新能源汽车,还有补涨机会吗?【附机会】

2020-10-19 09:33 编辑:花生财经
摘要:要说市场上哪个板块是10月最亮的星,新能源如果排第二,估计没有其他板块可以排第一。

先是光伏板块个股集体爆发。错过了光伏产业?

风电板块紧随其后。又错过了?

电动汽车板块香不香?还是错过了?有没有补救的可能?

有的!其实电动汽车的往上追溯还有一个明显的补涨机会。

那就是锂电上游钴锂涨价!

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01
 新能源车盛宴


近年来,世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持,跨国企业加大研发投入、完善产业布局,新能源汽车成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进未来世界经济持续增长的重要引擎。

新能源汽车是汽车行业重点发展方向外,智能汽车也是未来的发展趋势。《规划》将给行业带来重大利好,加快新能源汽车研发、生产应用等方面的发展。

作为新能源汽车的排头兵特斯拉产业链近期一直活跃在市场主线之间,和车联网叠加的个股,近期的走势更强。特斯拉今年在上海的超级工厂量产,将拉动一个全新的新能源汽车产业链。

特斯拉供应链阵容十分豪华,共涉及十大部分,包括:动力总成系统、电驱系统、充电、底盘、车身、中控系统、内饰和外饰等。

新能源车受美股中企电动车大涨刺激继续走强,特斯拉降价,增加了新能源汽车的销量。

眼下,上海工厂的Model Y生产线正在建设,首批计划在2021年交付。

当特斯拉销量数百万时,产业链将真正崛起。

目前而言,仅上海工厂本地化也将带来巨大的投资机会。

政府如此卖力支持特斯拉,不是没条件,马斯克自然要投桃报李。

根据特斯拉上海工厂制造所透露,目前零部件本地化率为30%。

此外,据特斯拉CEO马斯克表示,上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10%,到今年底国产零部件率将达到80%,甚至更高。

随着特斯拉零部件国产化零部件率的提升,国内特斯拉产业链公司迎来实质性利好。

大家都来分享这场新能源车的饕鬄盛宴,自然锂原材料需求增大,市场题材快速轮动,锂电概念相关股票一直处于低位,锂原材料在二级市场上有补涨的预期。

02
  认识钴锂


众所周知,不管是电脑,手机这样的电子产品,新能源汽车,钴锂都是电池的重要组成成分,因而两者一向是钴需求的大户,合起来占据的比例超过半壁江山,且还在不断上升。

据测算2020年全球钴需求量14万吨,同比增长8.1%。在需求端方面,3C类产品(计算机、通信设备、消费电子)和新能源汽车所需的动力电池依然占主要地位。

而随着能源问题焦虑的日渐加剧,新能源汽车,已经成为风口中的热门。而电池,是新能源车的动力“心脏”,也可能是新能源车中最关键的部位。生产一台智能手机大概需要8克的精炼钴,但生产汽车电池所耗费的钴是手机电池的1000倍以上。

据研究到2030年,仅电动汽车行业就需要大约30万吨,比目前的供应量增加了300%。

再来说说锂。

锂和钴的需求端十分相似,主要依靠3C消费电子和新能源汽车产量而得以影响价格。

数据表明,3C领域手机逐年下滑,5G手机发布至少要等到2020年之后开始被逐渐认可,手机有一个爆发期这点是确定性的。

2020年之后,国内新能源汽车市场也将开始进入后补贴时代,国家逐步把重点放在电动汽车的普及率上,未来新能源汽车市场的竞争将以产品和技术为主,补贴退坡短期虽对整个行业造成一定冲击,但长期是有利的,车企产品和技术上去,消费者更愿意买单。

所以说短期来看虽然新能源车价格销量承压,但从各国大的方向来看,在未来仍然保持较大机会,在需求端逐步提升的情况下,待供给逐步消化、政策更加明朗之后,锂价格才有恢复的可能性。

如果说未来5G和新能源车是有确定性方向的,那么对于锂的需求则会有一个量级的提高。

关于有色金属的成长性和周期性,锂跟钴一样,兼具成长性和周期性。目前,供给面虽然看不到改善的明显迹象,但需求面的改善确定性是比较大的。

因此在新能源汽车需求加速的背景之下,钴锂价格,有望迎来拐点。

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03
  机会概览


新能源汽车市场需求增大,自然锂原材料需求增大,市场题材快速轮动,锂电概念相关股票一直处于低位,钴锂原材料概念股可以关注:

 雅化集团——以锂矿锂盐产业和民爆产业为主业,公司从事深加工锂产品的研发。

 赣锋锂业——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商。

 天齐锂业——锂行业中产量和销售规模最大的企业之一。

 寒锐钴业——钴是锂电池的重要原料,世界知名的专业钴粉制造商之一。

 华友钴业——中国最大的钴化学品生产商之一,钴化学品产量位居世界前列,新开发产品包括锂电池正极材料三元前驱体产品。

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