周期股全面爆发,还有一个机会!

2020-11-19 09:22 编辑:花生财经
摘要:顺周期产业全面拉升,昨天刚说的有机硅行业,今天就全线爆发,接下来的机会在哪里?涨价品种还会向哪里蔓延?

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01
 染料涨价


10月初,国内多地就已经下雪了,今年降温比往年来的要快。
今冬将形成拉尼娜事件,10月赤道中东太平洋冷水持续发展,秋季维持拉尼娜状态,冬季达到峰值,形成一次弱到中等强度的拉尼娜事件。根据气候常识,如果拉尼娜一旦出现,肯定会对我国的东部和南方地区造成影响,而它一旦出现就不会快速消失,或许会延长到明年的2月份。
今年有可能是近60年以来最冷冬天。
随着国庆黄金周对消费的刺激,服装行业在经历了年初疫情重创后迎来机遇。此外,海外疫情形势严峻,原本在印度生产的毛巾、床单等纺织产品订单转移到中国,大大提振了纺织行业景气度。预计后续的“双十二”、西方圣诞节等促销活动以及“寒冬”效应将会继续提升纺织品、服装的消费。
服装行业景气带动上游物料应声开启涨价潮。近期,除棉花之外,还有棉纱,短纤等商品的价格均大幅上涨。除此之外,上游染厂也开始蠢蠢欲动,9月初,市场上染料价格上涨的消息不断传来,分散染料价格已全面上调。以分散黑ECT300%染料为例,产品出厂价已从此前的28元/公斤上涨至近期的32元/公斤,上涨14%。近两个月内,该款产品价格已上调36%。供给紧张是染料价格上调的主要原因。

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02
  环保助攻


作为分散染料的重要原料,间苯二胺供给告急。此前国内的间苯二胺生产厂家主要包括浙江龙盛(6.5万吨/年)、四川红光(1.5万吨/年)、江苏天嘉宜化工(1.7万吨/年)等企业,其中天嘉宜在2019年3月发生爆炸事故,完全退出间苯二胺市场。
四川红光在执法检查过程中被发现问题和隐患23项,因而被采取了暂时停产停业的现场处理措施,国内间苯二胺将只剩下浙江龙盛一家供应商。在供给紧张和业绩增长需求的双重刺激下,浙江龙盛的间苯二胺已经开始涨价。
当前因环保安全事件影响,染料产能持续收缩,小规模分散染料生产企业纷纷限产。综合来看,当前形势有利于染料龙头企业发展。
前几年因为环评问题,江苏很多中小工厂都关停了,所以整个染料行业产能缺口还是比较大的。从另一种角度看,一些小散企业的关停也在一定程度上为规模性企业带来更多的发展机会。
染料企业主要集中在长三角地区。近日,生态环境部印发《长三角地区2020~2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案(征求意见稿)》,要求包括上海、南京、无锡、杭州、宁波、合肥等地区针对石化、化工、工业涂装等重点行业无组织排放进行治理,全面完成压减过剩产能和淘汰落后产能既定任务目标。
10月10日,生态环境部组织就2020年固定污染源排污许可全覆盖“回头看”工作进行安排部署,要求对2020年1月10日后核发的排污许可证及整改通知书,按照5%的比例开展规范性、完整性抽查。
对此,浙江省并购联合会有关负责人表示,由于染料及中间体生产污染较大,今后国内安全环保的严峻形势可能长期持续,相关安全环保不达标产能和低效产能将逐步被淘汰,染料行业产能或进一步缩减,而实际有效产能将向龙头企业集中靠拢,行业壁垒将快速提升。

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