名师看盘
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科技钊 - 王钊
 今天节目上,我把我认为最重要的事,关于行情,未来展望,心态,以及我喜欢的一些研报,公众号,微博,等等,基本都讲过了,没听清楚的,错过的朋友可以收看回放,这是视频链接,blob:https://live.vhall.com/5d4d2a2a-b8f7-4432-b87c-7656433cc30d,或者你打开主页,点视频回顾也能看,后面会有其他嘉宾继续做客这档节目,看到大家给我的留言,十分感动,又带点些许的遗憾,遗憾没有看到上证的重返四千,遗憾不能见证中芯的一飞冲天,遗憾我们今天就此别过,但是人生就是如此,我们都有自己人生的目标,和不同的下一站,感谢大家,感谢大家三年多以来的信任和不离不弃,相逢离别终有时,作为一个交易者,一个想要靠炒股财务自由的人,我会带着大家的祝福,继续自己心中的梦想! 感谢大家,祝大家投资顺利,账户长虹,心想事成,吉祥如意!
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科技钊 - 王钊
 天下没有不散的筵席,今天,是我最后一期节目,一会两点40分,和跟随好几年的朋友们道个别,好好聊聊
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科技钊 - 王钊
市场无忧,量能来到1.4万亿,量能充裕,接下来继续轻指数重板块个股,军工今天遇利空低开高走,经受住了压力测试,遇利空不跌,则看涨,而且今晚几家业绩公告都不错,可以继续看好!其他没啥了,晚安~
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科技钊 - 王钊
市场整体无忧,不必担心,就不重复了,今天军工行业出了利空,据全军武器装备采购信息网,陆军装备部提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价、多点挖潜、控价让利,通过精益管理实现价格整体最优。这事对军工板块肯定是个利空,但是,对我们天天强调的航天航空方向,其实影响不大,当然,明天军工方向出现调整,甚至大跌也是正常的,这个大家要有心理准备,没办法,突发利空谁也预料不到,个人认为,即便航天航空大跌,也会涨回来,真的跌的多倒是抄底机会,具体明天节目上跟大家细聊,晚安~~~
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科技钊 - 王钊
经历了比较惨烈的一周后,本周应该会迎来好转,估计本周行情会不错,指数止跌,板块活跃,主赛道新能源车,光伏,锂电上周五也逆势企稳,估计本周也会有所表现,轻指数重板块,军工,财富管理是当前热门板块,
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科技钊 - 王钊
大金融调整沪指跌0.57% 北向资金净流出逾百亿元今日大小指数再度分化,大金融、煤炭等周期股调整沪指跌0.57%,锂电、芯片等赛道股活跃创业板指涨0.92%,两市红少绿多,成交额1.2万亿,连续22个交易日突破1万亿元。银行保险普遍回调,券商股分化,昨日涨停的券商8大金刚今日只有长城证券2连板,板块内多数券商下跌。锂电、半导体芯片、光伏获资金青睐,锂矿、盐湖提锂领涨;军工股全天强势,安达维尔等10余股涨停或涨超10%。另外,国产软件、在线教育、5G产业链等低位板块表现活跃,次新股、氢燃料电池持续杀跌,地产家居、石油、煤炭等周期股表现不佳。盘面上,国防军工、通信设备、半导体及元件涨幅居前,采掘服务、证券、煤炭跌幅前列。截至收盘,沪指跌0.57%,报收3465点;深成指涨0.23%,报收14487点;创业板指涨0.92%,报收3278点。北向资金全天单边净卖出107.83亿元,其中沪股通净卖出59.94亿元,深股通净卖出47.89亿元。再聊一聊券商板块,财富管理是券商行业未来成长性和想象力的所在,是长逻辑,但是现在券商想走以前的爆发性走势,难,毕竟,现在参与券商的资金更多是机构,或者说券商行情怎么走要符合机构的偏好,既然如此,那么,券商涨多了必然会调整,调整到位了,再起新行情,而领涨的是财富管理做得好的,预期比较强的,未来市场空间大的,券商财富管理的核心公司,未来的走势,我觉得应该是螺旋形上升,可能就像下图一样,红色箭头是当前位置就这样,晚安
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科技钊 - 王钊
沪指涨1.11% 大金融全面爆发券商股王者归来今日大小指数齐反弹,沪指涨1.11%,创业板指涨0.75%,两市约3000只个股上涨,成交额1.2万亿,连续21个交易日突破万亿元。大金融板块全面爆发,财富管理概念受追捧,券商上演王者归来,行业指数大涨近7%,东方证券、广发证券等8股涨停;银行板块不遑多让,瑞丰银行涨停,招商银行大涨7%;互金概念、金融软件股同花顺大涨17%,财富趋势、大智慧跟涨。另外,锂电等赛道股些许修复,氢燃料电池持续拉升,军工股表现活跃,有机硅一度领涨,新疆本地股亦走势强劲,新疆交建走出3连板,食品饮料、煤炭等走弱。盘面上,证券、国防军工、医药商业涨幅居前,农业服务、食品加工、半导体及元件跌幅前列。截至收盘,沪指涨1.11%,报收3485点;深成指涨0.72%,报收14454点;创业板指涨0.75%,报收3248点。沪股通净买入25.35亿元,深股通净买入8.97亿元。关于券商板块,说一下观点,首先,券商估值不高,PB都在历史低位附近,和现在市场交易量持续1万亿以上形成了明显反差。其次,券商转型财富管理,确实是大势所趋,也是20多年来券商最大的转型,未来房住不炒的前提下,老百姓通过基金,通过财富管理入市,是大趋势,所以,券商逻辑也很硬,想象力也足够大,关于财富管理这一块,上周写过相关逻辑,给大家再发一下:
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科技钊 - 王钊
三大指数跌逾2% 板块几近全墨3800只个股下跌大小指数今日同步下跌,午后加速走弱,创业板指跌2.34%,沪指跌2%,科创50跌2.5%,两市成交额突破1.2万亿,连续第20个交易日突破万亿元,整体看,全市场板块几近全墨,3800只个股下跌,上涨个股不足700只,亏钱效应显著,市场情绪迅速降温。半导体芯片、医疗服务、CRO、白酒成为下跌主力军,午后指数单边下行,资金加速从高位芯片、锂电、光伏、稀土、储能板块逃离,受消息刺激,军工股异动,新研股份直线拉升触及涨停,钴、抽水储能概念股逆势走强,券商、基建股稍显抗跌。盘面上,运输服务、船舶飘红,酿酒、半导体、医疗保健跌幅前列。截至收盘,沪指跌2%,报收3446点;深成指跌2.33%,报收14350点;创业板指跌2.34%,报收3224点。北向资金全天净买入14.74亿元,早盘一度净买入超50亿元。现在需要思考的是什么板块可以担负引领行情的重任?找到了咬住它,找不到就淡定坚持极端才交易。 ​​​​简单点,直接说观点:一,市场我认为没有系统性风险,今年不会出现2018年那样的大规模下跌,市场还会保持结构性行情。只要不出现系统性风险,那么市场就存在操作空间。二,连续杀跌了好几天,创业板已经高位杀跌了10%,一些主赛道的核心公司已经跌了20%,短期市场杀得差不多了,明天盘中再杀恐慌,应该就是出手时机了,起码明天没必要再恐慌杀跌三,最重要的是,谁是下一个主流热点方向?是继续科技成长?还是回归价值?还是回到周期?还是去炒低估值?这个我们不着急下结论,但,这是未来一段时间,我们要思考的重中之重!晚安!
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科技钊 - 王钊
创业板指跌1.31% 氢能源、近端次新股上演涨停潮大小指数今日继续分化,大金融、大消费走强,宁德时代等锂电股大跌,这使得主板指数跑赢创业板指,最终沪指平收,创业板指收跌1.31%,两市个股红多绿少,成交额突破1.2万亿,连续第19个交易日突破万亿元,整体看,题材再次高低切换,依旧保持板块轮动格局。低位的地产家居、医美、食品饮料、服装家纺表现不俗,高位高景气赛道则分化严重,芯片股探底回升,MCU分支强势反弹,锂电、储能、稀土等新能源产业链遭重捶,宁德时代大跌5%,盐湖提锂、锂矿、电解液、正负极全线大跌。另外,低位近端次新股大涨,氢能源继续保持上攻,板块十余股涨停或涨超10%。盘面上,氢能源、MCU芯片、燃气水务涨幅居前,盐湖提锂、钛白粉、稀土永磁跌幅前列。截至收盘,沪指涨0.03%,报收3517点;深成指跌0.71%,报收14693点;创业板指跌1.31%,报收3301点。市场还是没太多可说的,虽然没有系统性风险,但是,现阶段处在赚钱效应的衰退阶段,还是谨慎为主,不亏当赚,有个小故事,转给大家:从前有个徒弟,他问禅师,悟道前和悟道后,是怎么样的?禅师说:悟道前,担水砍柴,悟道后,担水砍柴。那悟道前后,没有差别吗?悟道前,担水的时候想着砍柴,砍柴的时候想着担水,悟道后,担水的时候想着担水,砍柴的时候想着砍柴。炒股的人也经常说悟道,但是面对市场的机会诱惑,常常是买了这个,望着那个,买了那个,心里又惦记着这个,总是不能专注于眼前的机会。股市悟道的人,一定是像猎人一样,专注于自己眼前够得着的猎物,耐心的等待、蛰伏,即使面对不断出现的机会和诱惑,也能够心无旁骛。这样的人,看山是山,看水是水,看似和悟道前一样,但内心的宁静与笃定,才是禅师所说,悟道后担水砍柴的真义。
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科技钊 - 王钊
创业板指跌1.22% 周期股走强芯片股杀跌上周五大小指数延续分化走势,沪指跌0.24%,创业板指跌1.22%,两市个股红少绿多,成交额突破1.2万亿元,连续第18个交易日突破万亿元。宁德时代天量定增搅动市场情绪,股价盘中宽幅震荡,令创业板指与锂电股亦随之起舞,宁德时代最终收平,成交额超140亿元。锂电指数创新高后回落,锂电股涨跌参半,盐湖提锂、锂矿大涨,电解液、负极材料下跌;在之前涨幅居前的半导体、汽车整车板块领跌,芯片股成为杀跌主力;另外,周期股继续逆势走强,有色、钢铁、煤炭、化工、造纸板块大涨,氢燃料电池、农业种植午后拉起,网络安全、国产软件、数字货币盘中受挫。盘面上,磷化工、钛白粉、有机硅涨幅居前,鸿蒙概念、半导体、MCU芯片跌幅前列。截至收盘,沪指跌0.24%,报收3516点;深成指跌0.69%,报收14799点;创业板指跌1.22%,报收3345点。市场没太多可说的,暂时还是谨慎为主,虽然没有系统性风险,但是,市场短期看似热闹,赚钱难度却不小,这个上周强调过了,给大家转发一个科技牛人的观点,关于芯片的,供大家参考,1.整个产业角度,中长期看网联化、智能化是全产业趋势,网络、终端侧的需求将随之持续扩大,对应更大规模的芯片需求。一句话,全球芯片需求将是长牛。 2.我国产业角度,我国拥有全球最大的脱贫人口资源,唯一的全产业链布局,并将产业升级作为根本发展战略,需求规模将长期占据全球顶端,同时2019自给率30%,2020目标40%,2025目标70%,这意味着我国产业规模将在5年内增长75%-100%,这个数据目标的落实在当前国际形势带来的自主可控需求、要素内循环的影响下,有很大的概率超预期。一句话,我国是最大、增长最快的芯片市场,且大概率在未来5年实现产业规模整体大增甚至翻倍。 3.产业结构角度,我国的芯片产业发展走得是按照实现难度由易到难的路径,体现在产业上就是先主封测、再主设计,制造随前二者同步布局。自2012起制造一直是最短板,经过一轮卡脖子后,制造的短板效应凸显,甚至达到了阻碍经济发展、产业升级的程度,所以后续必将成为最主要的发力点,前面给的最大税收优惠力度就是这一判断的力证。体现在下面这张图上(按照阶段发展重点,左侧框里是主封测阶段,右侧框里是主设计阶段),就是未来的发展方向必然是中间的制造短板快速成长为最长板。一句话,下一步我国芯片产业的重中之重是制造。 4.补短板路径角度,制造水平跟着制程工艺和设备走,而制造规模则是跟着市场走。制程工艺角度无法取巧,老老实实搞研发;而制造规模则从市场角度可以看两个数据,一是台积电Q3数据,按制程看16nm及以下制程占比61%,也就是20nm及以上占比39%,二是全球2019按类型分的销售规模数据,存储43%,模拟15%,逻辑26%,处理器16%。这里面前三者的大部分都是16nm及以上制程,最保守的方法估计(仅考虑存储和模拟)也可以发现16nm及以上至少占全部芯片市场的60%,而这其中的大多数又是目前被公认为主流的28nm及以上制程。两组数据可以得出一个明确的定性结论,从制造规模角度看,16nm,28nm及以上制程,是我国制造领域在十四五期间自主可控的重点发力领域。一句话,以16/14nm为分水岭,向下重点技术突破,向上重点产能覆盖。 5.成长角度,制造上面说了,设计和封测当前已经较为成熟,但放在我国的自给率水平上仍然有很大的空间,一定要记住未来的五年,内需是根基和驱动,要素内循环是核心,那智能化的芯片需求在增长,这个需求的优先选择必然更倾向于国内,因为在公在私都没有企业希望付出高成本还被卡脖子。所以设计和封测仍然会受益于需求的增长,但二者技术上已经比较成熟,这个成长性目前已被前期自主可控的爆炒摊薄了许多,所以机会更多体现出一定的周期性;在这个背景下,设计还要面对IP封锁的问题,所以在自主或开源IP领域的自主可控是刚需,所以这一块很可能会是设计领域的细分爆点。一句话,设计封测受益需求红利但受限于高估值,体现出周期性,自主、开源IP为潜在爆点。 所以综上跳个大神,面向十四五,芯片领域的重中之重将是制造,制造领域的核心成长点是16、28nm及以上制程(含三代半导体等),设计和封测将呈现周期性,同时自主、开源IP的设计领域将有较高成长性。就这样吧,晚安
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科技钊-王钊
擅长波段操作 短中线风格 犀利而不失稳健

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