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花生头条
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水泥又涨价,建材板块不容错过的股池!
三月下旬,水泥需求的修复,也提振了部分地区的水泥价格,西北、华东等地区出现了春节后首批涨价函。青海互助金圆、宁夏中宁赛马等西北地区的水泥企业近期下发涨价函,将水泥价格上调20元/吨至65元/吨;华东方面,浙江温州、台州等地的部分企业也将低标号水泥价格上调10元/吨,让我们详细梳理一下建材行业的三大规律。01  建材行业的三大规律 三月下旬,水泥需求的修复,也提振了部分地区的水泥价格,西北、华东等地区出现了春节后首批涨价函。青海互助金圆、宁夏中宁赛马等西北地区的水泥企业近期下发涨价函,将水泥价格上调20元/吨至65元/吨;华东方面,浙江温州、台州等地的部分企业也将低标号水泥价格上调10元/吨。水泥价格是建筑建材价格的风向标,一般规律是,水泥价格先涨价,其他品种包括钢铁、涂料、石膏板、沙子、玻璃等都跟随涨价。当然,建材行业选股和选行业也是有规律。第一规律:水泥行业最好,因为水泥不易储存,运输半径小,所以容易形成区域垄断,垄断就容易产生利润,产生长期牛股走势。第二规律:全国性垄断公司表现强。比如石膏板被北新建材垄断6成以上,所以这家企业具有行业定价权,保证充足利润,平滑行业周期。当然石膏板行业也毛利率相对较高行业。第三规律:B端能力强大的企业,业绩释放快。很多建材公司被纳入招保万金,恒大、融创、碧桂园的麾下,成为它们核心供应商。成为核心房企供应商的好处是,收入迅速扩大,减少销售费用,区域拓展加快。这样的例子比比皆是,比如三棵树、蒙娜丽莎。02  好公司在哪里?根据东财的软件,水泥建材板块有46家上市公司,标的太多,没必要一一跟踪,我们只关注一些行业中核心股票。海螺水泥:水泥行业中产量最大的公司之一,主要生产基地处于长江中下游地区,公司先后建成了铜陵、英德、池州、枞阳、芜湖5个千万吨级特大型熟料基地,并在安徽芜湖、铜陵兴建了4条12000吨生产线,成就了“世界水泥看中国,中国水泥看海螺”的美誉。华新水泥:是我国水泥行业最早的企业之一,被誉为中国水泥工业的摇篮,势力范围长江中上游;2016年,华新收购拉法基豪瑞控制的位于云南、重庆的6家公司股权,目前向西南地区扩展。北新建材:公司是中国建材旗下唯一的石膏板生产商,是全球最大的石膏板生产商,截至2019年中报石膏板产能27亿平方米,国内/全球市占率约60%/40%,公司2019年会议提出实现全球30亿平方米产能布局,另外美国诉讼和解,影响公司利空因素消除。东方雨虹:公司是防水行业绝对龙头,公司是防水行业首家A股上市公司,2019年营收达181亿元,相较主要追赶者,在规模上具备显著领先优势,是国内防水行业的绝对龙头。蒙娜丽莎:瓷砖行业龙头企业,公司已经和73家排名前100的地产公司合作,未来继续拓展合作的深度和广度,藤县基地陆续点火,7条线将在2020年陆续投产,B端有望快速爆发。三棵树:三棵树一贯重视健康产品的研发和制造,与拜耳、巴斯夫、杜邦等化工企业建立了长期合作关系,拥有国内涂料行业首批省级技术中心和国家一流的实验室和全套进口科研、实验和检测设备,公司与国内多家大型房地产公司形成战略合作关系。金隅集团:公司是全国最大的建筑材料生产企业之一,也是北京环渤海经济圈最大的建筑材料生产企业和建材行业的引领者,拥有家具木业、墙体及保温材料、装饰装修材料、建材商贸物流等重点产品和服务。旗滨集团:国内前十的玻璃生产企业,在产优质浮法玻璃生产线25条,在产低铁超白玻璃生产线2条,在建高性能电子玻璃生产线1条,日熔化量17600吨,平板玻璃品种达到20多种,另外公司扩展到医药、光伏玻璃行业,开拓新的业绩增长点。建材 水泥
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03-26 08:32
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互联网浪潮过后,谁来接棒?(下)
革命性的机会说透了,关键还是要回归到市场,从市场反馈而言,云计算板块趋势也相当明显,说白了还是“云经济”大行业催生的大机会,如何选择合适的品种呢?接上文:互联网浪潮过后,谁来接棒?(上)3“云经济”爆发,是偶然更是必然 庚子年的一场疫情,又打破了原有的预案和社会常规。报告也写了,规划也做了,2020年的风向却变了。说好的创投“风口”迟迟不到,“云经济”却坐上“火箭”,如日中天。“云教学”、“云办公”、“云医疗”,2020年云经济坐上“风口”。因为这次病毒的传播力比SARS和普通流感更强,所以不少城市均采纳非现场作业、推迟开学或长途医疗的行动,无形中加速企业“上云”进程。国内互联网巨子腾讯、阿里、华为、百度等都在云经济上早有布局。这也是疫情之下,国人依然能否循序展开国民生产的主要原因。疫情期间,企业复工难,上层鼓励远程办公,众多企业免费提供云办公产品助力抗疫,加速行业扩容以及渗透率提升。云办公产品成众多企业刚需,下载量、注册量激增。截至2月10底,钉钉、腾讯会议、企业微信包揽手机应用下载量排行榜前三。此外,《教育部使用网络渠道,“停课不停学”》等相关政策驱动教育上云,“云教育”被多地校园选用。教育部在22个线上课程渠道上推出2.4万门课程。“云医疗”也引人瞩目。各地医院提示各类慢性病患者,如无紧急情况,暂时不要去医院。长途问诊、开处方都“云医疗”成为许多病患的选择。传统医疗面临系统过时、设备老旧、信息孤岛等窘境,云医疗借助云计算、5G、AI(人工智能)等技术,通过远程医疗手段提高优质医疗资源可及性,实现跨地区跨地域医疗业务协同以及信息共享,提高医疗服务效率。宅在家中,长时间的孤独和无聊催生云游戏产业,5G时代带来的内容革命也给传统游戏行业带来革新。在云游戏的运行模式下,游戏在云端服务器上运行,并将渲染完毕后的音视频流压缩后通过网络传送给用户。对玩家来说,破除硬件壁垒从而减少了设备成本,丰富游戏场景;对游戏开发者来说,可以提高游戏开发效率,降低更新维护成本。云端强力的计算能力保障游戏运行与画面渲染,技术突破不断为用户带来更好的游戏体验。4.剖析一下产业链说完了“云经济”发展的爆发性趋势,也要聊一聊它的整个产业链。简单来说,云经济产业链主要包括以下三块:①上游硬件基础设施;②中游云服务供应商;③下游多样化的云服务模式。上游的硬件基础设施是云计算发挥作用的前提,也是整个产业链的基础和核心。相对来说,越往产业链上游,标准化程度越高,竞争也相对激烈(如服务器、网络设备等硬件等)。而越往产业链下游,越接近用户,标准化程度越低。因此,产业链上游,规模较大、技术水平较完备的企业相对来说竞争优势更强,行业的马太效应明显,容易形成强者恒强的格局。而产业链的下游则呈现多样化的趋势。对应到价值链,同样上游价值较为集中(尤其核心零部件),议价能力强,而中下游相对较弱。从海外对比来看,我国企业整体上云率与发达区域差距明显,随着5G到来,国内云计算产业发展确定性较高,而政策层面对于云计算也高度重视。5.市场机会在哪里?革命性的机会说透了,关键还是要回归到市场,从市场反馈而言,云计算板块趋势也相当明显,说白了还是“云经济”大行业催生的大机会,如何选择合适的品种呢?基本面不错的强势股名单罗列如下,供广大投资者参考:疫情驱动VPN、云桌面:深信服、星网锐捷、山石网科(科创板);云视频、云办公:会畅通讯(龙头)、亿联网络、齐心集团(子公司好视通);云安全大数据安全:绿盟科技、启明星辰、安恒信息(科创板);远程医疗:卫宁健康、创业慧康、东华软件;企业云服务:用友网络、金山办公(科创板);IDC数据中心行业(伴随互联网流量爆发):光环新网、浪潮信息、宝信软件。云计算
03-25 08:35
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互联网浪潮过后,谁来接棒?(上)
关键的时刻,“云经济”成为最强风口,一时风光无限。全民的足不出户,催生“云经济”!01汹涌澎湃的互联网浪潮趋势经济学家、“未来学家”杰里米·里夫金曾经总结过颠覆性革命浪潮的出现,需要三个必要条件,其中之一就是:要有新的传播通信技术。新的通信技术会极大地改变人类沟通交流的方式和效率,从而对人类社会的组织架构产生巨大影响。他认为,在通信领域不断创新、相互融合的过程中,数字互联网技术将成为引爆新一场革命的关键技术,就如同蒸汽机和电在前两次变革中所发挥的作用。在中国,这一关键技术被称为“互联网+”,其已作为战略写进了“十三五”规划当中。一些原先落后的省份,也正试图通过互联网技术实现弯道超车,最典型的莫过于贵州举全省之力发展大数据产业。拥抱互联网、大数据之后,政府不仅具备了互联网思维,其治理行为也在发生改变。可以说通信技术改变了世界,互联网改变了中国,而且在方方面面。02后互联网时代,谁来接棒?不过,经过近二十年的发展,互联网红利已经被各个巨头瓜分,而且在细分领域,已经形成了一个又一个独角兽。腾讯在互联网社交层面独占鳌头;百度在互联网信息搜索领域阔步天下;阿里在互联网电商购物与京东、拼多多三足鼎立;美团点评在互联网叫餐外卖市场一枝独秀......无论是传统互联网时代还是移动互联网时代,流量瓜分基本已经落幕,互联网经济格局基本成型,新生力量如淘集集之流也是转瞬即逝。我会继续宁有种乎?寡头聚集,独角兽成型后的互联网时代,路在何方?关键的时刻,“云经济”成为最强风口,一时风光无限。全民的足不出户,催生“云经济”!为什么是“云经济”?首先,互联网经济逐渐成熟,技术革新的步伐又悄然而至。随着5G、人工智能等新一代信息技术的不断涌现和日益广泛的应用,全球数字经济规模持续快速扩张。“云经济”需要云计算,而云计算的本质是减少硬件空置时间,以提升效率并减少使用成本。其次,云计算是少数能够持续维持高景气度的行业。2010年以来,随着终端智能手机的普及,移动互联网革命带来的流量增长使得云计算一直维持相对较高的景气度,根据全球经验2009-2018云计算市场规模年均复合增速超过30%。而在5G时代,随着终端的进一步拓宽,数据和流量呈现更进一步的快速增长态势,而云计算则有望发挥越来越重要的作用。云计算作为数字经济最重要的支撑技术之一,正迎来一个黄金发展阶段。综观欧美等发达国家,不仅将云计算看作促进国民经济和传统行业升级转型的重要基础,大力推动传统行业上云用云,而且还不遗余力地推广云计算在治理、军事和经济等领域的运用。最后我国云计算技术虽然发展很快,但在产业规模、传统行业上云率等方面与发达国家相比仍有很大差距。有差距就要急起直追,军工领域如此,经济领域如此,芯片领域更是如此,我们在互联网时代已经可以和美国比肩,“云计算”时代还会落伍吗?云计算
03-25 08:34
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“神素”又上涨,谁是受益者?
维生素是每年必炒板块,今年又来了,原因很简单,几个大厂垄断生产,其中一家员工出现新冠肺炎症状,工厂开始停工,产能受限,价格开始涨,其他企业受益。01  维生素的涨价逻辑 维生素是每年必炒板块,今年又来了,原因很简单,几个大厂垄断生产,其中一家员工出现新冠肺炎症状,工厂开始停工,产能受限,价格开始涨,其他企业受益。消息面:《科创板日报》讯,德国巴斯夫集团(BASF)于当地时间3月8日确认,公司总部路德维希港工厂一名工人新冠病毒检测呈阳性,目前感染者及其亲密接触者(其他巴斯夫员工)均已居家隔离。巴斯夫是老牌维生素生产企业,它一打喷嚏,维生素就要重感冒。2017年10月,巴斯夫工厂火灾,A股掀起一波维生素炒作。2019年6月,巴斯夫因冷却装置问题VA1000NXT产品停产数月,A股再次炒作。逻辑很简单,也很硬,让你不服不行。回过头,我们再看新冠肺炎全球肆虐时期维生素表现:VA、VB1、VD3、VE、VK3、生物素等涨价势头凶猛,个别产品报价较年初上涨了一倍多。02  好公司在哪里?维生素涨价不限于终端涨价,整个产业链出现涨价效应,随着疫情扩展,导致抗病毒和抗感染类的相关药品涨价。据统计,国产维生素A年初以来,从307元/千克上涨至3月23日的505元/千克,涨幅6成;维生素E方面,从48.5元/千克上涨到77元/克,涨幅5成。涨价必然反映到上市公司股价,机会存在于企业业绩层面,很多企业已经有20%以上涨幅,我们这里梳理一下维生素相关上市公司。维生素上市公司共有17家,包括新和成、浙江医药、兄弟科技、仙琚制药、亿帆医药、新诺威、花园生物、安迪苏等。新和成:行业龙头当属新和成,可以理解为维生素中的茅台。世界四大维生素生产企业之一、全国大型的香精香料生产企业和维生素类饲料添加剂企业。维生素A产能1万吨/年,全球占比约27%,全球第二大柠檬醛生产商,现有产能8000吨/年,全球占比约15%。浙江医药:这轮上涨表现最强,涨价对股价刺激更直接。成为我国脂溶性维生素、抗耐药抗生素、喹诺酮类抗生素产品的主要生产基地之一,合成维生素E,天然维生素E,维生素A,β-胡萝卜素,斑蝥黄素,盐酸万古霉素及替考拉宁等产品居国际国内前列。花园生物:维生素D3行业位居前列的全球知名企业。也是可同时生产原材料NF级胆固醇及维生素D3系列产品的生产厂商,公司维生素D3产量及销量均位居世界前列。未来还将开发全活性维生素D3及类似物,进入医药保健品市场。安迪苏:在饲料用维生素A占有约20%的产能。公司拥有一家维生素A生产厂,通过多种采购渠道,也是是全球领先的液体蛋氨酸生产商,蛋氨酸市场份额居全球第二位,安迪苏是目前全球为数不多可以同时生产液体和固体蛋氨酸的生产商之一。兄弟科技:主要从事维生素和皮革化学品等产品的研发、生产与销售。其中,维生素产品包括维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5系列产品。公司目前业绩主要由维生素业务贡献,公司VB1子公司已通过复产审批,将受益此轮行业景气,公司维生素业务全面回暖。维生素
03-24 12:00
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【机会】腌菜上市独一股,涪陵榨菜投资价如何?
从当前格局来看,涪陵榨菜是否还具备投资价值,今天我们就来聊聊涪陵榨菜。一,涪陵榨菜的投资价值近日,涪陵榨菜发布了2019年的年报成绩单,2019年收入19.9亿,同比增长3.93%,净利润6.05亿,同比减少了8.55%。交出这样的一份答卷,市场在昨日曾一度触及跌停,今日又走出冲高走势,那么,从当前格局来看,涪陵榨菜是否还具备投资价值,今天我们就来聊聊涪陵榨菜。涪陵榨菜与欧洲酸黄瓜、德国甜酸甘蓝并誉为世界三大名腌菜,而涪陵榨菜又是国内腌菜中唯一的上市企业,在全国,其市占大概在30%左右,也就是每出售的三包榨菜中,有一包就是涪陵榨菜。市场竞争格局呈现一家独大的局面,其他的品牌有鱼泉、铜钱桥、辣妹子等,其市占率情况如下:各榨菜品牌市占率变化从上图中,可以看到一个较为明显的现象,乌江涪陵榨菜的市占率在逐步的提升,而其他品牌的市占率在逐步下滑,也就是涪陵榨菜吃下了原本属于其他品牌的市场份额。朋友们可能会有困惑了,为什么涪陵榨菜的市场占有率和其他品牌拉出这么大的距离,去年的利润反而降了呢?二,利润降低原因原因在于停止提价和加大营销投入。1、涪陵榨菜的历史提价信息如下:涪陵榨菜在2016年到2018年提价提的比较厉害,尤其是在2017年,提价了两次。因此,在过去几年,公司的净利润增速非常快,2016年-2018年基本都在60%左右的增速:从右往左依次是2016年-2019年的净利润增速但是,2019年公司产品没有继续涨价,因而在2018年相对比较高的基数上,2019年出现了下滑。此外,导致业绩下滑的另外一个因素是其在营销费用上投入较多导致。其销售费用在2019年增加了45%主要的原因是在其在去年在做渠道下沉的工作,积极和扩大推进战略经销合作制。公司拥有1600多家忠实的一级经销商客户,在全国范围内设有8个销售大区、67个办事处组成的专业营销团队规模。并且也在央视投放了广告,因此在品牌推广、市场推广、人工薪酬和电商费用等都有较大的上涨。销售费用一共增长了1.2亿左右,这减少了2019年的利润。 但以上两个因素真的会持续影响公司业绩吗?或者说涪陵榨菜出现5年来首次利润下降后,其是否还有核心竞争优势?我将从以下两点给大家简单谈谈。三,涪陵榨菜的核心竞争优势首先从原材料端看看,榨菜的原材料是青菜头,其主要种植地是在涪陵和浙江,其中涪陵地区最多。青菜头占成本的45%左右,并且在销售费用中,运输费是大二大项,其在涪陵地区,有原材料优势,其他地区的榨菜企业的运输成本会高一些。此外,原材料并不是拿来马上就用的,青菜头加工后正常一年存放,两年使用,公司原料一般存放一年半,18、19年的青菜头成本有所降低,但2020年原材料青菜头价格有所上升,小企业由于前期采购原材料少,会导致成本偏高,而涪陵榨菜因为原材料备货较多,前期采购成本也相对较低,这会导致小企业加速退出,从而使得涪陵榨菜的盈利能力和市占率继续提升。这体现的是规模效应。其次渠道下沉方面,2020年,公司在渠道上进一步下层,从一二线城市更多发展到三四线及更多县城,努力使得触角升向更基层的角落,扩大产品的触及面积。一般来讲,渠道下沉的初期会导致销售费用的增加,但如果产品在业内具备一定的领导力,那么其业绩增速还是能恢复的。在渠道库存去化方面,涪陵榨菜从2018年二季度开始库存逐步增加,在2019年1季度库存在经销商最高在3个月左右,所以2019年其实是一个经销商去库存的年份。而现在的经销商库存已经恢复为1-1.5月的水平,相对来讲,去库存有一定的成效。参考海天味业,海天从2015年年底库存挤压,2016年去库存阶段,到2018年一季度,营收重回17%以上。从海天去库存节奏和业绩的关系上看,并且伴随着涪陵榨菜2019年相对的低基数,2020年业绩出现反转的可能性还是比较大的。估值上,当前涪陵榨菜PE(TTM)在36.5倍,从2014年以来,其最大估值为75倍,最低23.7倍,中位数为35.3倍。当前涪陵榨菜估值水平处于适中的位置,并没有过于低估和高估。涪陵榨菜市盈率今天简单的和大家聊一下消费领域的涪陵榨菜的基本面情况,民以食为天,食品饮料行业中还是有不少值得研究的标的,以后有机会再给大家聊聊其他的。股票
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03-18 17:15
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【头条】铁底来了,敢动手吗?
如果没有国外疫情的肆意扩散,我想现在大盘点位应该是3300点。昨天A股其实走的挺强的,尤其是在隔夜美股怒砸12%的情况下。如果没有国外疫情的肆意扩散,我想现在大盘点位应该是3300点。欧美等国家的情况跟我们不一样,除了老美之外,其他综合国力较脆弱的国家,一旦遇到疫情,经济很容易受重创。再加上股市本身也不便宜,暴跌是情理之中。再说说美股,涨了这么多年了,都在高位,有点贵,遇到疫情冲击,暴跌一下也可以理解。但我估计美国经济不至于崩溃,股市跌完后边还能回来,只是时间问题。最近美国政府疯狂强力救市,但每次出手后股市都是暴跌。其实主要原因是下手太狠,过去都是出手前先给足预期,然后再温和出手。现在反倒起了副作用,让大家更害怕了。举个例子:就好比一对夫妻,本来没啥大事,老婆以开玩笑的心态问老公"是不是有小三了?"。结果没想到,老公扑通一声跪下了。当时老婆的心态就崩了。。。这就是现在的美股。就连股神巴菲特也在这次股灾中跌了跟头,据说亏了800亿美金,之前抄底的达美航空和纽约梅隆银行也都被锤烂了。想起绝地求生里的一句名言:喷子面前人人平等。说的是里面有一把近距离作战的霰弹枪S686,只要打结实了,满血一枪就死。所以那些职业高手特别怕肉搏战时遇到S686,也有很大的不确定性。......近期外围的一些消息,也衍生出一些段子:昨天A股确实一度跌到2700附近,如果从指数的角度来考虑,6000点可能会很慌,4000点也没有信心。难道我们还要对十几年以来,来来回回搞了上百遍的3000点没信心吗?从年初开始,不少投资者都开始选择更稳定的基金作投资,很多人都在3000点上方买了指数基金。所以2700点你们怕什么呢?周一给出了本周金股,是一只券商股。周一买入的目前应该还套着2%-3%,我看了评论区,大家普遍还是很冷静的,直接开怼的不多我就宽心了。既然2700-2800是铁底,那后面的行情少不了券商。所以最近2周,拿券商要比拿科技股安稳的多。操作上,昨天我在低位加了一手股指期货多单,不过30个点就出了,不敢多拿。今天日内继续找股指期货逢低做多的机会,股票方面7成仓位卧倒不动,爱咋咋地。今日抢先看 K线看盘: (1)昨天留下了长下影线,意味着短线已经止跌。(2)今天需要注意3日均线的反压,一旦突破的话反弹空间就能打开。(3)2685-2700点的双底区域需要严守!股市
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03-18 09:07
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【头条】吓尿了,直接进了ICU...
外围股市又崩了,归根到底还是2个字:恐慌。外围股市又崩了,归根到底还是2个字:恐慌。市场担心因为这次疫情,会导致像2008年那样的金融危机再重演一次。美联储出人意料提前放出王炸,把利率降到零,启动新的QE放水计划,以期刺激股市反弹。然而亚太和欧洲股市情况大家都看到了,这次我大A也没扛住,所以美股闭着眼睛也知道是什么走势。我倒是觉得是这次疫情和08年金融危机有一个本质区别。当年金融危机之前是房价大跌,房贷违约,CDO/CDS崩盘,两房雷曼崩盘,美股崩盘,市场陷入流动性挤兑,破产失业潮,政府紧急放水救市……所有环节全都是金融层面的闭环,金融乱搞惹出来的麻烦,最后还是用金融的办法解决。但此次暴跌并不是由于房价或金融衍生品崩盘,也不是美国实体经济突然出现失业、通胀或大衰退,而是经济金融层面之外的疫情引发未来可能会死很多人,导致经济崩溃、社会混乱的恐慌预期。你再用凯恩斯主义那套对待常规经济金融危机的救市打发,市场觉得不管用。想办法把疫情控制住才是王道,其他都扯淡。所以,外围股市什么时候止跌,核心因素是疫情能否控制的住!......央行不断放水,最后可能股市没救上去,房价却又上涨了。没房的有钱可以抓紧买一套上车,有房的买股票就好。昨天已经有敏感大资金直接拉地产股了。昨天下午的时候安倍还在说要继续进行奥运筹备工作,为运动员和观众举办安全的奥运会……但眼下局面,显然奥运会不可能在夏天如期举行了。只是日本经济完全承受不起东京奥运会打水漂的毁灭性打击。所以日本股市别急着抄底,毕竟国内已经能直接买日经225ETF了。外媒报道中兴通讯被美国调查,涉嫌贿赂交易,港股跌了23%,A股跌停。午后中兴通讯辟谣说没接到通知,所以有一小会打开跌停板,但封了回去。从龙虎榜上看,外资并没有抛弃中兴,卖出的主要是国内的融资盘。......说说操作,我昨天没有动,今天也不准备动。菜单栏的本周金股是一只小盘券商股,如果昨天上车早的话应该被套了。我的计划是今天开盘如果低开或者再跌3%的话就补仓,如果没有这个机会就死扛。毕竟大家要知道,行情一旦企稳,券商是主力不二的选择。今天如果大盘砸到2700点附近的话,我会加大买入的力度。运用2个工具:一是融资融券,二是股指期货。2700点个双底,这个位置必须跟它干了!今日抢先看 K线看盘: (1)相对主板来说,创业板的调整幅度更大,目前已经到了临界。(2)上图趋势线是本轮行情的重要支撑,如果这根支撑破了,那牛市可能就要完结了。(3)今天科技股会有一次超跌反弹的动作。股市
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03-17 09:05
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【机会】为新基建铺路,土地流转4大龙头请收藏!
3月12日,国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》(下称《决定》)指出,在严格保护耕地、节约集约用地的前提下,进一步深化“放管服”改革,改革土地管理制度,赋予省级人民政府更大用地自主权。一,土地流转逻辑:3月12日,国务院发布《关于授权和委托用地审批权的决定》(下称《决定》)指出,在严格保护耕地、节约集约用地的前提下,进一步深化“放管服”改革,改革土地管理制度,赋予省级人民政府更大用地自主权。本次的政策主要有两大要点:1.《决定》主要为两方面:一是将国务院可以授权的永久基本农田以外的农用地转为建设用地审批事项授权各省、自治区、直辖市人民政府批准:二是试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准。2.根据《决定》,首批试点省份为北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆等八个省市,试点期限1年,具体实施方案由试点省份人民政府制订并报自然资源部备案。消息一出,近期土地流转概念表现强势。今天,继续就给大家聊聊土地流转的逻辑及后续思路。土地,按用途分为农用地、建设用地和未利用地,用途变更实行审批制。在这个新政之前,农用地转为农村建设用地必须要得到国务院的审批,以前的做法目的是控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。但是现在国务院把审批权下方到各省、自治区、直辖市人民政府,这样做的好处在于:各省、自治区、直辖市人民政府对于自己管辖区域内的情况更加了解,可以更好的灵活安排土地规划建设等活动。举个例子,以前比方说修高铁涉及到基本农田,其刚好经过一点点基本农田,但施工前必须层层上报国务院后得到批准才能动工,这样就会使得工期延后,浪费资源;而审批权下方到省级后,审批的速度就更快了,工程进度及建设就更有效率了。此举的目的总结一下就是:提升效率,对抗经济下行压力。再结合此前推出的新基建政策,这无疑是在实施的细节上更好的保障新基建加快进展,想要其尽快发挥作用,提振经济。当前,消费和出口两架马车压力较大,目前都出现了一些下滑,那么,新老基建作为逆周期调控的手段,势在必行。关于第二点,试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准。这条试点政策也有着较深远的意义。在中国土地的规划上,有一条是这样的:坚守18亿亩耕地保有红线,2020年耕地保有量在18.65亿亩,同时确保15.46亿亩基本农田数量不减少,质量有提高;而这一次,将在北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆等八个省市试点将永久基本农田转为建设用地和国务院批准土地征收审批事项委托部分省、自治区、直辖市人民政府批准。这两个政策矛盾吗?其实并不矛盾。首先,这8大试点地区基本农田数量相对较少一些,而且仅仅是在试点阶段,试点期限为1年,并不会造成基本农田的过多流失。其次,这些城市基本位于京津冀三角、珠江三角洲和长江三角洲,而这些地方主要的特点是建设用地相对贫乏,土地资源相对紧缺,并且也是新基建重点的规划区域,该些区域基本农田的转换试点可以让这些经济体实现更好的城市群发展,以中心城市辐射到旁边的城市,发挥经济一体化作用,更好的实现经济发展。因此,第二条新政内容说白了也是在为新基建和重点城市群的一体化发展,努力增强经济活力。二,土地流转龙头标:回归到相关个股上,最近两个交易日,土地流转概念龙头标的涨幅均不错,但板块中部分个股也出现了一些分化,主要标的如下:在上述个股中,进一步筛选的逻辑围绕两点:1.企业拥有土地使用权分布在北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、广东、重庆八大省市中;2.所收储的土地或者拥有土地使用权的土地面积尽量大。综上,龙头标的可以关注上海地块的中华企业、亚通股份以及北京地块的京投发展及中国武夷。在土地流转背后更深层次的逻辑上,对新基建会更强的支撑,新基建优质个股在调整之后应该还会有一定的机会。股票
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03-16 17:25
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【头条】提醒一下,本周金股已经更新了!
美股这么多年历史总共就熔断了3次,最近两次都在上周,巴菲特活了89岁才见过一次熔断,我们一周见证两次,也算是见证历史见过大世面的人了。这个周末消息面依然不太平,但总体上还是利好偏多一点。首先,周五外围股市全线反弹,道琼斯指数涨幅接近10%,意大利股市也涨了7%。美股这么多年历史总共就熔断了3次,最近两次都在上周,巴菲特活了89岁才见过一次熔断,我们一周见证两次,也算是见证历史见过大世面的人了。说回海外的疫情,虽然周五股票反弹了,但是危机却越来越严重了。英国以及破罐子破摔。首相表示,当全体国民的60%都感染过新冠病毒后,就会实现群体免疫,之后就没事了。说白了就是该得病就得病,你挺过去就没事了,你挺不过去政府表示很遗憾,也希望民众做好失去家人的心理准备。政府能做的是让民众得病不要太集中,分批得分批治。不好评价对与错,反正这种事情在中国是不会发生的。现在还不确定资本市场的态度是什么,一旦引发进一步的民众恐慌情绪,那恐怕欧洲股市还要崩。目前欧洲是最危险的地方,有朋友感慨最近没办法出国旅游了,恐怕在未来很长一段时间,对境外旅游行业都是面顶之灾,绝不是危言耸听。另外,网红医生张文宏表示,全球疫情今夏结束已经没有可能,而中国下阶段要面临管控输入风险。现在,大家要小心周围的外国友人了~来看好消息,周末央行放水,除了定向降准之外,还明确表示继续综合采取多种措施促进贷款利率明显下行。现在大家关心什么时候降息,那首先得看美联储周中的动作有多大,如果降100个基点的话,那后半周我们也有会能跟着降。证监会明确取消证券公司外资股比限制,利好券商股。这一步行情,如果你不知道买什么,那就干券商。有媒体报道称,国家集成电路产业投资基金(二期)将于3月底开始实质投资。集成电路类股股票本周开始陆续加自选股,里面有大机会。......说说今天的行情吧,A股已经不和欧美股市一起玩了,独自一个节奏其实是好事。因为看趋势欧美能不能在目前的位置止跌反转不好说,但A股自打进入2020年以后就一直处于相对强势。我的仓位7成暂时不动,还没到满仓的时候。周五早上让大家抄底,今天冲高的话,可以先兑现一部分抄底的盈利,运气好的可以有15%。最后,应大家要求,更新了一下本周的金股,点击菜单栏就能看到。至于3月金股大富科技,先不急着出。今日抢先看 K线看盘: (1)周五反弹到了2900点有开始回撤,主要是因为遇到了前期的反压。(2)这个位置是阻力,但力道不够到,整理充分后还会向上突破的。(3)反弹第一目标3030点不变。股市
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03-16 09:24
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【机会】全球熔断不碍芯片大涨,这6股抓紧收藏!
近期一直在和大家聊半导体相关的领域及上市企业,今天大盘虽然依旧是大跌,但半导体板块异常强势,领涨板块。近期一直在和大家聊半导体相关的领域及上市企业,今天大盘虽然依旧是大跌,但半导体板块异常强势,领涨板块。近期给大家介绍到过的华微电子、新莱应材今天均纷纷涨停。半导体的走强可能有以下几个因素促成:1.一方面和昨天大基金宣布在3月底正式进入实质性投资阶段这样的事件驱动相关;2.外围市场动荡,疫情影响下,部分材料进口可能会出问题,国产替代迫切性会更强;3.美国降息预期及国内宽松预期的环境对科技股的估值依然有一定的支撑。4.春节回来后,大盘暴跌后半导体科技股最先反弹发力,随后继续走趋势行情,资金可能对其有一定的记忆,部分心里因素促成。既然半导体今天表现不错,那就继续谈谈这个领域,今天讲“一前一后”,分别是半导体前端的大硅片制备领域及后端的封装领域。产业链顺序如下(红圈): 硅片硅片是半导体制备的核心材料,可以说没有硅片,就没有信息时代。硅片的长期逻辑:1. 作为未来5G技术发展、万物互联时代到来,对于以半导体为核心载体的设备需求量会越来越大,而硅是最主要的衬底材料,占比高达95%。2. 有人担心第三代化合物半导体GaN、SiC会取代硅片,短期内不太可能。三代化合物半导体价格高昂,用硅基外延片就可以满足一般的需求,因此未来的主流需求方向在硅片和硅基衬底这两块,第三代化合物半导体在未来10年内不太会大规模替换硅片和硅基衬底的需求,因而硅片的需求在未来10年内依然会保持稳定增长。3. 中国将承接半导体产业链第三次转移。目前硅片的竞争格局是这样的:主要被日本、中国台湾和韩国垄断,前5大厂商占比达到93%。硅片当前的市场竞争格局而国内在8英寸、12英寸的大硅片几乎全部依赖进口。未来若一直是这样子那肯定是不行的。在2017年的时候,SUMCO砍掉国内订单,优先供货英特尔和台积电,而我国未来的半导体需求是全球最大的,那么势必要发展自己的硅片制造产业。因此,从2017年-2020年,全球新建的晶圆厂中,中国占比42%,展示后来者居上的态势。硅片的尺寸主要有8英寸和12英寸,主流趋势趋势是12英寸,12英寸硅片的使用率是8英寸的2.25倍,使用效率会更高一些。硅片的制备方法主要有两种:直拉法和区熔法,直拉法占据85%的市场,是主流的制备技术,比较容易制备出12英寸的大硅片。在国内硅片制备企业中,主要关注两家公司:中环股份、硅产业集团。中环股份在8英寸硅片已经量产、12英寸正研发试产;硅产业集团是国内唯一具备直拉法12英寸大硅片技术和8英寸SOI硅片技术的硅片制作商,技术实力比较强。量产后的月产能数据,中环8英寸产量75万片;12英寸50万片;硅产业产能8英寸36万片,12英寸60万片。大硅片生产设备在生产硅片之前,必须要采购生产大硅片的设备,其中,单晶炉是最重要的,占设备投资比例25%,为设备最大的投资项。除此之外,CMP抛光机和量测设备也是较大的两项设备。单晶炉是硅片生产工艺中最复杂的关键设备,2018年全球市场规模在46亿左右。在大硅片生产设备中,国内主要重点关注一家公司:晶盛机电。该公司是目前国内硅片设备产品线覆盖最齐全的供应商,产品线覆盖率80%。半导体封装在晶圆制备、加工后,还需要经过最后的封装测试环节。封装行业的驱动逻辑:1. 华为/海思封测订单国内转移趋势;目前华为/海思封测主要在台湾市场,未来预期将逐渐向大陆转移;2. 消费电子、通讯及数据中心以及未来的万物互联提升了半导体产业的整体需求量;3. 由于未来半导体向更加精密、集成化、更为先进的方向发展,对先进封装工艺的需求会提高,从而会提高先进封测的占比,先进封测工艺价值肯定是更高的,这会进一步提升封测行业市场规模。从代表性公司的业绩来看,收入拐点已经出现,也验证了景气度的提升:国内三大封装行业收入增速拐点出现我们看到国内三大封测公司在2019年三季度收入增速转正,而收入是利润的最重要驱动来源。在国内,主要的封装企业为:长电科技、通富微电、华天科技和晶方科技。在全球排名来看,长电第三、通富微电第六、华天科技第七。  全球排名前两位为日月光控股和Amkor,封装测试领域我国还是具备一定的全球竞争力的,国内的三大封装测试企业全球市占率在20%左右。在封测领域,有几个指标值得关注:1.规模。2.产能利用率。3.技术及研发。1,规模因为封测是一个看重产线资产的行业,较大的规模可以拿到更大规模企业的订单,在规模上,以各家公司的固定资产+在建工程的和来看,长电科技的优势较为明显,其规模差不多相当于华天和通富微电的加总,晶方科技因为业务主要集中在晶圆级封装上,规模相对较小一些。 2. 在产能利用率方面,可以关注固定资产的周转率,从上图去年三季度的数据来看,长电科技是最好的,华天和通富微电相差不大。3. 技术及研发在封装技术方面,行业正逐渐从传统的引线框架、引线键合向倒装芯片(FC)、硅通孔(TSV)、嵌入式封装(ED)、扇入(Fan-In)/扇出(Fan-Out)型晶圆级封装、系统级封装(SiP)等先进封装技术演进。各公司的封装技术如下:  华天、长电和通富微电布局领域相对宽泛一些,而晶方科技则更专注于传感器芯片封测技术,始终围绕WLCSP、TSV等先进封装工艺进行研发投入。在封装技术领域未来趋势下,可关注各公司的研发投入水平:  在研发投入的绝对水平上,长电科技和通富微电投入研发费用更多一些,相对来讲,在技术上取得进一步进展的可能性更大一些。简单整理一下:今天主要给大家简单介绍了半导体一前一后的硅片制备领域及后端的封装领域的基本面情况及龙头企业,如果大家看完有一点点收获,麻烦大家点个赞,谢谢大家!股市
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03-13 17:30

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