歌尔大跌可能的原因

2021-07-21 21:54:25

创业板指大涨2.78% 新能源产业链、半导体芯片集中爆发

今日大小指数高开高走齐齐上涨,创业板指盘中涨3%突破3560.88再创年内新高,两市上涨个股3000家,成交额再次回到万亿元之上,资金风险偏好提升,锂电等高景气板块王者归来,赚钱效应爆棚。水利建设、婴童概念股开盘拉升,券商股异动,红塔证券涨停,华为鸿蒙概念表现活跃,半导体芯片、锂电池、新能源车、光伏概念、稀土永磁、MINILED等高景气板块集中爆发,板块内个股批量涨停,其中锂电池板块近30只股涨停或涨超10%,锂矿、盐湖提锂、电解液等个股全线大涨。盘面上,盐湖提锂、MCU芯片、MINILED涨幅居前,机场航运、经典旅游、煤炭开采等跌幅前列。截至收盘,沪指涨0.73%,报收3562点;深成指涨1.34%,报收15212点;创业板指涨2.78%,报收3560点。

今天歌尔股份尾盘大跌,目前没看到什么利空,从盘后信息来看,可能的原因是:

1) VR销量不及预期。 

歌尔股份为Oculus Quest 2代工商,Oculus Quest 2市占率超40%, 其销量可作为观察VR景气度的核心指标。今年4月, 受Oculus Quest2销量超预期影响, 歌尔股份持续走高。Valve 在7月初公布了2021年6月的“Steam硬件和软件调查”,   在头显占比方面,Oculus Quest 2在6月出现首次下跌。由于VR受益于宅经济,在疫情缓解背景下,VR销量出现环比下跌,导致市场担心歌尔股份VR业务承压 。

2)消费电子中报利空。 

近期信维通信、领益智造中报业绩不及预期,导致市场担心消费电子产业链中报业绩承压。由于二季度为消费电子淡季,同时在印度疫情影响下, 二季度手机销量同比下降20%,此外上游元器件涨价,中游代工成本承压,导致产业链  “量价齐跌” 。

3) 市场担心郑州暴雨影响富士康产能。 

外媒报道郑州暴雨或影响富士康产能,从而导致苹果新品发布延迟,产业链备货推后。  

这三个中,第三个原因的话,只要富士康工厂不出大问题,暂时推迟交货,影响不大,第二个的话,消费电子尤其苹果产业链,本来二季度就是淡季,旺季在下半年,所以,影响也不大,

最怕的是第一个原因,也是最可能的原因,真是如此的话,就要降低对VR的预期了,当然,不是说VR逻辑是个伪命题,只是,VR真正的爆款还不能出来的话,产业发展进度就会比预期要慢,这个板块爆发的时间就要推迟了,

就这样吧,大家晚安

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科技钊-王钊
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