芯片再掀涨停潮!两个逻辑必须知道!!

2021-07-23 09:28 编辑:花生财经
摘要:昨天咱们看到这个市场又是大涨,而且量能到了1.3万亿,也算得上是近期新高了。不过大家注意一下,如果看市场情绪的话,其实市场情绪已经疯狂了,也就是说接下来应该情绪就会分歧,所以如果你想上票的话还是注意,尤其如果今天早上指数冲高,没必要盲目去上,你完全可以等一等,比如等指数回调个几天,甚至盘中有那种所谓的小恐慌的时候,你再去上车。

哪些方向我比较看好呢?实际上有些方向涨多了,像光伏锂电我还真下不去手,但是有些方向比如说像miniled,军工,包括还有就是芯片里面的国产替代这个方向,我认为接下来非常值得大家去关注,miniled跟军工我们说了好几次了,就不再多说了,今天给大家去聊一聊关于芯片国产替代。

大家也知道芯片这一块,其实它走的有两个逻辑,一个走的是涨价逻辑,比如做LED芯片的像富满电子这一种,它今年大涨主要走的就是涨价逻辑,这个逻辑更多的只是一种咱们所说的周期,说白了供不应求,然后价格就大涨,跟猪周期本质上没有区别,这种涨高了之后就没必要说了,另一种比如像北方华创为什么涨得好呢?

这个逻辑就在于国产替代,而且我今天刚看到了一个数据很震撼,就是阿斯麦尔生产光刻机的那个企业,好像是订单增加了70%,咱举个例子,你本来买10台光刻机,你现在买17台光刻机,同时你就得多买7台刻蚀机,你就得多买其他薄膜沉积设备,多买氧化设备,抛光设备等等。也就是整个芯片设备它会一块涨,不会单独只光刻机的订单上升。

第一个就是整个行业扩产,第二个更重要的就是正好你设备扩产了,你需要的材料要更多,这个原因也很简单,买更多的车就需要烧更多的油,同样是更多的设备需要更多的材料,所以材料跟设备这一块,那么看来接下来需求会大幅增加。

第二个赶上国产化,咱举个例子,我给大家去算个账,假如以前每100台设备当中有三台用咱们国产,现在国产化率会从3%提高到6%,每100台里面会有6台用国产,进一步我们在想,如果说这个设备需求增加70%,你100台变成170台,6%就会变成多少?就会变成10.2台,咱们就算10台的话,那么对国产设备而言,它的增量就不是从3台增加到5台,而是增加到10台,所以这个增量是非常大的。

这是我很看好的方向,主要是因为其实从今年开始算,它真的是在芯片领域,在设备材料领域,在28纳米等领域正儿八经的开始去美化,最受益的是设备,其次是材料,当然如果设备材料讲起来,我相信后面代工向中芯国际也会涨,但方向应该是设备材料代工。

其实昨天大家也看到材料这一块大涨,可能短期只是一个设备涨高之后的补涨,但放长周期来看,材料涨了之后,就是设备涨了之后,材料没有理由在底下趴着,包括后面的代工,我觉得迟早都会起来,这个方向当然不是让大家今天去追高,但是调整之后我认为这个方向还是非常值得大家去关注的核心赛道。


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