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发改委:严禁新增钢铁产能 促进行业兼并重组
【发改委:严禁新增钢铁产能 促进行业兼并重组】6月17日,在国家发改委召开的例行新闻发布会上,国家发改委新闻发言人孟玮回应了大宗商品涨价、“两高”项目盲目发展、吸收外资情况等话题。     6月17日,在国家发改委召开的例行新闻发布会上,国家发改委新闻发言人孟玮回应了大宗商品涨价、“两高”项目盲目发展、吸收外资情况等话题。  孟玮表示,“十四五”时期,钢铁产业结构调整将重点从严格执行禁止新增产能规定、推动钢铁业低碳绿色发展、促进钢铁行业兼并重组等五方面进行推动。继续对钢铁产能违法违规行为保持“零容忍”高压态势。  商品市场投机炒作开始降温  “近几个月来,部分大宗商品价格出现较大幅度上涨,涨幅明显偏离供需基本面,超出了恢复性上涨的合理范围。”孟玮表示,对此,国家发改委会同有关部门迅速行动,多措并举,取得了初步成效。一是加强供需双向调节,二是开展大宗商品市场监管,三是纾解市场主体生产经营困难。从目前情况看,市场投机炒作开始降温,铁矿石、钢材、铜等商品价格出现不同程度回落。  孟玮介绍,下一步,国家发改委将会同有关部门密切监测市场和价格变化,多渠道开源节流促进供需保持动态平衡,加大期现货市场监管力度,维护市场正常秩序。同时,着力抓好民生商品价格调控政策的组织落实,建立健全相关机制,提升价格调控能力和水平,保障民生商品市场供应和价格基本稳定。  推动钢铁产业结构调整  孟玮表示,“十四五”时期,将重点从5个方面推动钢铁产业结构的调整:严格执行禁止新增产能的规定、推动钢铁行业低碳绿色发展、促进钢铁行业兼并重组、鼓励钢铁行业优化布局、提升钢铁行业发展质量水平。  孟玮说,受国内市场需求旺盛等因素影响,近年来我国粗钢产量加快增长。预计未来一段时期特别是在“十四五”结束之前,国内对于粗钢的需求还会有一定的上升空间。  她表示,未来将严格执行禁止新增产能的规定。“近年来的实践证明,严禁以任何名义任何方式新增钢铁冶炼产能、严防‘地条钢’死灰复燃和已化解过剩产能复产等相关规定是行之有效的,要继续对钢铁产能违法违规行为保持‘零容忍’高压态势。”  吸引外资保持稳中向好态势  对于近期各方比较关心的吸引外资的话题,孟玮表示,今年以来,我国吸引外资保持稳中向好的态势,外商投资信心进一步增强。1月至5月,我国吸引外资4810亿元人民币,同比增长35.4%,较2019年同期增长30.3%。  “在电子信息、石油化工、新能源、汽车制造、医药制造等领域,一些新的大项目正在洽谈、签约。”孟玮介绍说,中国美国商会的调查显示,近三分之二的企业计划2021年增加在华投资;中国欧盟商会的调查显示,60%的企业表示将扩大在华业务的规模,比上一年提高8个百分点。  她表示,下一步,国家发改委将推动实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放,加快构建更高水平开放型经济新体制。加快修订外商投资准入负面清单,持续推动重大外资项目落地实施,推动落实准入后国民待遇。文章来源:中国证券报
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06-18 09:48
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有色金属抛储官宣!行情“变脸”、期价“跳水” 相关品种后市怎么走?
有色金属抛储官宣!行情“变脸”、期价“跳水” 相关品种后市怎么走?】据国家粮食和物资储备局6月16日消息,按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署,国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价,相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。(期货日报)     据国家粮食和物资储备局6月16日消息,按照国务院常务会议关于做好大宗商品保供稳价工作部署,国家粮食和物资储备局将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业,实行公开竞价,相关工作由国家物资储备调节中心具体负责。    随着铜、铝、锌抛储消息正式官宣,昨日午后,有色金属集体再现跳水行情,跌幅迅速扩大。截至日间收盘,沪铝主力合约报收18590元/吨,跌幅1.82%。沪铜主力合约报收68450元/吨,跌幅2.66%;沪锌主力合约“翻绿”,报收22310元/吨,跌幅0.84%,沪镍主力合约报收128260元/吨,跌幅3.78%。  抛储消息落地,短期内或对有色价格形成冲击  面对有色金属集体“变脸”,市场人士认为受美联储货币政策边际收紧预期、国内抛储政策以及国内严查海外期货头寸传闻影响,国内外宏观情绪进一步降低,有色板块整体回落,重心下移也是在情理之中。  从宏观方面来看,当前市场聚焦美联储利率会议,上周美国的通胀数据高于预期及前值,创近13年以来最大升幅。在业内人士看来,短期宏观环境存在不确定性,需等待美联储利率决议的明确指引。“美元指数在近半个月来出现明显回升,目前位于90一线上方,对有色金属形成一定利空。”  期货日报记者了解到,国储有色金属抛储消息尘埃落地,有色金属昨日午后全面走低。  对此,国投安信期货有色金属高级研究员范润泽表示,国储放储无疑会使铜在旺季继续维持难以去库的局面,进一步打压铜价。  就铝的基本面来看,铝锭社会库存仍在去化,为期价下方提供支撑。我的有色网公布数据显示,截至本周二,全国主要市场电解铝社会库存较上周四减少2.1万吨,至88.7万吨。  “对铝来讲,今年以来铝消费维持较高增速,但供应端在能耗双控及限电背景下出现较大预期差,令电解铝运行产能不增反降至3900万吨以下,后续新投产能进度也延后。”范润泽表示,假设抛储每月向终端投放10万吨,短期缺口仍存,铝价有望维持高位运行。  “抛储对锌市场供求平衡有多大影响,还需要等待抛储细则公布才能做出判断。”范润泽告诉记者,受到限电等因素导致的锌锭损失在2.5—3万吨,潜在抛储量将基本抹平上游锌市供应减损的负面影响,后续还需关注加工费和社会库存变化情况。  “抛储在前几天就已经有相关消息传出,尤其是铝抛储在前几个月就已经有先期的消息出来,今天正式公告对市场的影响还是偏向于短期。”弘业期货分析师张天骜表示,目前市场的焦点还是通胀预期的问题,美联储的货币政策决议将会是决定性的,如果美联储没有加息的话有色金属可能会普遍反弹。  沪镍高位回落  沪镍本周连续大幅回落,昨日更是一度跌逾4%。  对此,业内人士认为,在有色金属抛储的背景下,铜、铝等基本金属价格大幅下跌,镍多头信心不足,大幅减仓导致价格快速回落。  范润泽表示,镍价持续上涨后,硫酸镍和镍铁涨幅不及预期,基本面的驱动不强。市场预期未来全球镍供应过剩,中长期来看,因印尼大量新增产能释放,镍供应增幅较大,四季度开始将会出现过剩。  “外盘镍一直是电解镍的定价中心,外盘镍推涨必然也会引起内盘镍的涨价;但国内外两个市场因基本面不同以及汇率的影响,幅度上会有一定差异,比如近期受人民币升值影响,外盘镍一直强于国内,这也使得镍盘面出现外强内弱的局面,进口窗口持续处于关闭状态。”光大期货研究所有色金属总监展大鹏表示。  在展大鹏看来,尽管有宏观和政策面上的施压,但不能否认镍基本面当前较强,且一定程度上存在供求错配。供应方面,年内印尼产量快速增加的阶段已然过去,且环比来看因国内产量快速下降,存在总供应下滑的迹象;下游需求方面,无论是传统的不锈钢产量还是边际的硫酸镍产量均存在超预期的可能性,高产量下双方未现明显转弱迹象,随着时间推移基本打消了市场对于消费透支的疑虑。此外,从供求平衡表来看,除非原生镍、废不锈钢供给量超出预期以及不锈钢产量大幅走弱,否则镍供不应求将会延续,也意味着镍去库亦会延续。“随着供求错配或库存去化延续,镍补涨预期将会增强。”展大鹏称,仍相对看好镍后市的表现。  同样,范润泽也认为,目前不锈钢和新能源对于镍的需求十分强劲,供应矛盾有所凸显,从而带动全球市场去库。  “国内精炼镍库存仍处于历史低位,LME镍库存连续去库,低库存提升镍价上涨弹性。近期因300系不锈钢厂利润状况较好,中联金数据显示6月300系不锈钢排产量预估154万吨,仍处于高位。不锈钢高排产下对镍铁需求偏强,高镍铁厂挺价心态强烈。”范润泽称,叠加高冰镍利空兑现存在不确定性,镍豆当下需求较好,短期价格仍有一定支撑,镍现实供需表现较好。  不锈钢高需求和高出口是否能延续?在范润泽看来,未来印尼镍供应增量较大,在印尼高冰镍和湿法中间品陆续出来之后,新能源行业对镍豆的需求恐将减少,后续需关注印尼新建镍项目的投产进度和节奏。文章来源:期货日报
06-17 09:24
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成本端支撑较强 螺纹钢或重回上升通道
【成本端支撑较强 螺纹钢或重回上升通道】5月中旬以来,受环保限产预期减弱、供应维持高位以及需求淡季压力影响,螺纹钢价格出现下跌。但目前供需出现边际改善迹象,同时较高的生产成本也会对价格形成较强支撑,随着盘面企稳反弹,我们认为螺纹钢短线调整基本到位,后市有望恢复振荡上行。(期货日报)    5月中旬以来,受环保限产预期减弱、供应维持高位以及需求淡季压力影响,螺纹钢价格出现下跌。但目前供需出现边际改善迹象,同时较高的生产成本也会对价格形成较强支撑,随着盘面企稳反弹,我们认为螺纹钢短线调整基本到位,后市有望恢复振荡上行。  供给增加空间有限  春节后钢价不断上涨,引起了监管层的高度关注,5月以来关于强化市场监管,应对大宗商品价格上涨的宏观调控增多。国常会1个月内3次提出要求做好大宗商品保供稳价工作,保持经济平稳运行。春节后钢价大幅上涨与供给端收缩预期有很大的关系,在碳中和、碳达峰背景下,工信部要求全年粗钢产量同比下降,但目前来看短期供给收缩势必造成钢价大幅上涨,将给下游用钢企业带来较大的成本压力,这也是国家不愿意看到的,所以短期很难出现明显的限产政策来压缩供给。  不过,目前来看,粗钢产量增加空间也比较有限。长流程钢厂高炉产能利用率保持在91%以上,本身产能利用率上升空间就比较小,同时随着钢价走弱,部分钢厂已经面临亏损局面,因此钢厂主动增产的意愿不强,反而减产检修的情况增多,且钢厂可以通过减少废钢添加的手段来减少供给,所以长流程钢厂短期供给压力不大。短流程方面,电炉钢也面临着成本端的压力,加上产能利用率处于历史最高水平,后期如果钢价继续走弱,停产检修也会增多。因此,接下来粗钢产量增加空间已经比较有限,反而有希望看到粗钢产量环比减少。  近几周,螺纹钢产量基本保持在370万吨附近,没有明显增加,且已经连续三周同比有20万吨以上的减量。今年螺纹钢供给压力一直大于热卷,价格也弱于热卷。但随着螺纹钢利润的大幅压缩,钢厂生产螺纹钢的意愿转弱,从而导致现在热卷产量增加,而螺纹钢产量减少的局面。因此,近期螺纹钢供给端压力会明显更小一些。  需求保持一定韧性  进入6月,螺纹钢需求进入传统淡季,加上从绝对价格来看也处于历史高位,下游投机需求较差,因此从近几周的数据能够看到螺纹钢需求有一定幅度的下降,但总体需求还是保持着较强韧性。  基建投资也在进一步恢复。数据显示,1—4月基础设施投资累计同比增长18.4%,两年平均增长3.3%。二季度基建投资往往会出现季节性回升,当下国内经济活动趋于正常,政策加大基建刺激的意愿不强,基建资金来源总体受限,但会保持较为稳定的水平。且从大型基建公司订单来看,同比都保持着一定的增加,今年处于“十四五”规划的第一年,基建对于用钢的需求不会太差。总体上,今年地产和基建都能支撑螺纹钢需求。此外,从钢联数据来看,螺纹钢周度表观需求还是能够保持400万吨以上,由于今年总体钢价保持较高水平,下游库存较低,预计表观需求不会像去年那样出现明显下滑。  成本端支撑较强  虽然螺纹钢价格依然处于历史较高水平,但成本端压力非常大,目前5000元/吨的螺纹钢基本处于没有利润的状态,如果炉料端铁矿石和焦炭没有明显的下行压力,那么螺纹钢价格将有很强的成本支撑。从铁矿石供需来看,5月港口铁矿石库存开始下降,6月由于梅雨季节来临,钢厂有提前补库需求,这将在一定程度上支撑矿价。今年虽然巴西铁矿石发运量较去年有所恢复,但澳洲发往我国的铁矿石比例有所下降,且存在结构性问题,造成中品澳粉比较紧缺,因此,总体来看,铁矿石供需基本面依然保持较好的水平,短期难以出现明显走弱迹象。  焦炭方面,目前第一轮提降落地,但近期焦炭供给受限产影响可能会再次出现供需偏紧格局,目前4.3米及以下的落后产能占比依然较多,焦炭也处于高污染行业,即使焦炭供需略微转弱,现货价格下行空间也比较有限。总体来看,铁矿石和焦炭供需依然维持较好的水平,螺纹钢生产成本很难明显下降,那么成本端对钢价的支撑也会较强。  因此,我们认为,前期螺纹钢振荡下跌基本反映了淡季供需走弱的预期,当前吨钢利润已经处于较低水平,后市在成本端支撑依然较强、碳中和和碳达峰中长期目标没有改变的背景下,供给有望缩量。此外,我们对今年的螺纹钢需求持谨慎乐观态度,随着近期价格企稳反弹,基建以及房地产等下游需求有望增强。操作上,可逢调整积极做多。(作者单位:东吴期货)文章来源:期货日报
06-16 09:20
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稀释沥青进口征税窗口来临 未来现货将提价 总产量下降?
【稀释沥青进口征税窗口来临 未来现货将提价 总产量下降?】五月中旬,财政部、海关总署、税务总局明确对部分成品油征收进口环节消费税,主要包括轻循环油、混合芳烃以及稀释沥青,其中对于稀释沥青加税1.2元/升。文件公布后的第一个交易日,沥青价格强势涨停,经过一周的强势期后,由于下游需求改善程度较差,库存高企导致沥青相对油价持续走弱。(期货日报)  五月中旬,财政部、海关总署、税务总局明确对部分成品油征收进口环节消费税,主要包括轻循环油、混合芳烃以及稀释沥青,其中对于稀释沥青加税1.2元/升。文件公布后的第一个交易日,沥青价格强势涨停,经过一周的强势期后,由于下游需求改善程度较差,库存高企导致沥青相对油价持续走弱。  加税开启前一个交易日,沥青相对原油大幅走强,我们认为,这是市场对于此前低估稀释沥青加税影响的修复,以稀释沥青为主要生产原料的地方炼厂短期内似乎很难找到合适的替代材料,正式征税之后供应偏紧的状态将逐渐显露。  库存去化可期,沥青弱势格局或将结束  沥青价格受累于库存去化困难已维持一段时间的弱势,这主要是由于天气因素以及部分地区疫情问题,沥青现货需求较为惨淡,尤其是部分主力炼厂季节性检修陆续结束,开工率逐步从低位回升,继而导致库存不断攀升。根据隆众数据,截至6月9日,沥青厂库进一步累积至113.39万吨,总库存水平为50%。  沥青库存持续高企并不现实。随着疫情逐渐好转以及梅雨季节逐渐过渡,需求淡季将稳步渡过;此外,由于成本不断抬升,沥青炼厂综合加工已处于亏损状态,以华南地区某地方炼厂的加工盈利水平来看,自5月下旬以来,沥青生产加工综合利润持续走低,并于6月开始持续亏损,截至6月9日,亏损幅度已高达130元/吨。  持续亏损导致炼厂生产积极性下降。截至6月9日,全国整体开工率为41.6%,周环比大幅下降4.9%,其中华东、山东两大主产区开工率分别大幅下降5.9%、9.3%。  持续亏损叠加高库存,我们预计全国炼厂开工率持续维持相对低位,而需求端一旦出现边际改善(如梅雨季节结束、疫情好转等),库存去化就将到来,继而对沥青价格形成支撑。  国内沥青产量将长期下降  据行业人士透露,在国内沥青生产过程中,原材料为稀释沥青的产能占总产能20%以上,这些产能主要分布在不具备原油进口配额的地方炼厂,一旦加税政策施行,即使更换原材料,成本也将出现较大上涨(通过付代理费让其他有资质的企业进口原油,综合代理费可能会达到200—300元/吨)。且并非所有企业均可通过此渠道更换原材料,因此征税开启后停产的沥青炼厂持续增多无法避免,这将导致沥青后期再度走强的可能性增大。近期也有消息人士表示,中石油停止与地方炼厂交易进口配额,未来沥青炼厂的生产成本大幅上升几乎无法避免,因此未来大概率现货主动提价,同时沥青总产量下降。(作者单位:中州期货)文章来源:期货日报
06-15 09:24
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猪肉价格近乎腰斩 过高过低都不好 熨平“猪周期”政策在发力
【猪肉价格近乎腰斩 过高过低都不好 熨平“猪周期”政策在发力】据农业农村部监测,2021年第22周(即2021年5月31日-6月4日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤22.20元,环比下跌3.8%,同比下跌45.7%。业内人士表示,目前,生猪价格已经接近生猪盈亏平衡线,后续猪价下跌空间有限,预计7、8月之后可能结束这波快速下跌。(中国证券报)   6月9日,5月物价数据揭晓,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%,涨幅略低于市场预期,猪肉价格下行是主要原因。  据农业农村部监测,2021年第22周(即2021年5月31日-6月4日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤22.20元,环比下跌3.8%,同比下跌45.7%。业内人士表示,目前,生猪价格已经接近生猪盈亏平衡线,后续猪价下跌空间有限,预计7、8月之后可能结束这波快速下跌。    从“太贵了”到“还可以”  6月10日,中国证券报记者走进位于北京市海淀区的一家城乡仓储超市,正值一天中采购的最佳时间段,整个超市熙熙攘攘。  “要买猪肉吗?黑猪的猪尾骨,25.4元一斤。”售货员积极招揽生意,“之前46.7元一斤,便宜不少了。”  一位在挑选猪前腿的阿姨告诉记者:“猪肉价格确实降了,像这个猪前腿,之前一斤得要30多元,现在15.98元,降了一半,还可以。”  记者询问猪肉降价之后买的人是否变多,一位售货员表示:“也没有变多,主要是现在到夏天了,有些人就不太想吃肉。”  搜猪网数据显示,6月10日,全国瘦肉型猪出栏均价15.18元/公斤,较前一日每公斤下跌0.33元。根据农业农村部信息中心监测数据,自2020年7月上旬瘦肉型白条猪出厂价格指数达到50.93元/公斤的高位后,猪肉价格逐渐转为下跌趋势。受春节节假日影响,今年1月猪肉价格一度反弹,但不久后回归跌势,此后一路下跌。6月9日,该指数报20.68元/公斤,已较一年前高位跌去近六成。  猪肉价格跌落“凡间”  猪肉下跌背后是供需关系的改变。  记者了解到,2020年国内市场猪肉价格供不应求,猪肉价格持续走高,至今年年初我国生猪价格逐渐“封顶”并呈现跌势。彼时,生产养殖企业仍普遍持观望态度,并压栏惜售,但生猪价格仍然持续下跌。5月以来,许多养殖场为减少亏损,让大量超过300斤的“牛猪”集中出栏,导致市场供应过于充足,价格加速走低。  近年来,国家逐渐放开并鼓励养猪产业发展,国内生猪产能持续恢复,生猪存栏量不断上升。农业农村部监测数据显示,至今年4月,能繁母猪存栏量环比增长1.1%,已连续19个月增长,同比增长23%,相当于2017年年末的97.6%。另外,4月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量已达到1800万头,同比增长41%。而每年一、二季度是我国生猪消费低谷期,消费者整体对猪肉的需求呈现“疲态”,导致猪肉市场压力不断增大,猪肉价格出现持续下跌。  价格不会一直下跌  端午节将至,通常节前鲜肉需求增多,猪肉价格或出现小幅上涨。但在搜猪网分析师冯永辉看来,碍于目前压栏的大体重猪依旧偏多,猪肉供给较为充裕,假期猪肉反弹空间不会太大。  猪肉价格不会一直下跌。“生猪价格已经接近生猪盈亏平衡线,且并未达到供给宽松状态。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇表示,“后续猪价下跌空间有限,由于生猪养殖成本上升,猪肉价格或许不会恢复到2018年非洲猪瘟暴发前的水平。”  中信建投期货农产品事业部研究员魏鑫预计,7、8月之后,猪价这轮快速下跌有可能结束。一方面,季节性因素影响猪肉需求量,冬季需求将提高;另一方面,猪价下跌、局部疫病等或导致中小散户不补栏情况出现,可能造成第三季度肥猪出栏量相对下降,因此价格有反弹空间。  对消费者来说,猪肉价格走低固然值得高兴,但猪肉价格过低对上游产业链带来负面影响,可能引起猪价发生新的变化。当前猪肉价格走低,生产成本上升,养殖户利益受损,倾向于减少存栏量,终将改变供需力量对比,推动猪肉价格企稳回升,进入新一轮“猪周期”。如此,价高伤民、价贱伤农的故事反复上演。  对此,国家发改委近日发布《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。有关部门负责人表示,《预案》充分发挥政府猪肉储备调节作为关键抓手的重要作用,对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重。价格过高时,将投放储备以保障居民消费需要,推动价格向合理区间回落,避免生猪产能过度扩张;价格过低时,将启动收储以托住市场,为养殖场户吃下“定心丸”,避免生猪产能过度淘汰。(文章来源:中国证券报)
06-11 09:48
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拜登撤销对TikTok和Wechat禁令 白宫:以新行政令取代
【拜登撤销对TikTok和Wechat禁令 白宫:以新行政令取代】据白宫网站9日消息,美国总统拜登当地时间9日签署一道新行政命令,撤销前总统特朗普在任期间对TikTok和Wechat的禁令,并要求商务部对外国“对手”控制的应用程序,进行更广泛的安全审查。(中国新闻网)    据白宫网站9日消息,美国总统拜登当地时间9日签署一道新行政命令,撤销前总统特朗普在任期间对TikTok和Wechat的禁令,并要求商务部对外国“对手”控制的应用程序,进行更广泛的安全审查。    白宫网站介绍称,拜登在一项新的行政命令中,宣布撤销早前特朗普签署针对TikTok和Wechat的行政命令(编号EO13942、EO13943、EO13971)。    新的行政命令指示美国商务部对外国“对手”相关的应用程序进行评估,并“酌情采取行动”。美国政府认为,这些应用程序可能对该国数据隐私及国家安全构成风险。图片来源:美国白宫官网截图  2020年8月6日,时任美国总统特朗普以WeChat和TikTok威胁美国国家安全为由,对其颁布禁令。9月18日,美国商务部宣布将于20日执行对WeChat和TikTok禁令,包括禁止通过美国在线应用程序商店下载或更新WeChat和TikTok应用程序等。  对此,WeChat美国用户和TikTok分别在旧金山和华盛顿就禁令提起诉讼。之后,旧金山和华盛顿联邦法院分别叫停了特朗普政府对WeChat和TikTok禁令。面对法院裁决,特朗普政府分别提起上诉。  当地时间2021年2月11日,美国政府要求联邦上诉法院暂停针对微信海外版(WeChat)禁令的诉讼。1天前,美国政府叫停对TikTok禁令的诉讼。  此前,中国商务部新闻发言人曾指出,中方敦促美方停止对中国应用程序的无理打压,停止限制中国产品和服务在美国的正常使用。中方将坚决支持企业依法维护自身权益,也保留采取必要措施的权利。(文章来源:中国新闻网)
06-10 09:20
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5月钢材出口价增量减 行业将保持长周期景气
【5月钢材出口价增量减 行业将保持长周期景气】受出口政策等因素影响,5月钢材出口量环比下降三成,均价环比增长超两成。机构认为,虽然钢价短期调整力度较大,但钢材需求将维持旺盛,库存持续去化,钢价将高位震荡运行。在经济复苏背景下,钢铁行业有望保持长周期景气。(中国证券报)    受出口政策等因素影响,5月钢材出口量环比下降三成,均价环比增长超两成。机构认为,虽然钢价短期调整力度较大,但钢材需求将维持旺盛,库存持续去化,钢价将高位震荡运行。在经济复苏背景下,钢铁行业有望保持长周期景气。  出口量下降    海关数据显示,5月,国内出口钢材527.1万吨,环比减少270.2万吨,环比下降33.9%;均价为1141.5美元/吨,环比增加213.2美元/吨,环比增长23%。  5月的钢材出口量为何锐减?“一方面是出口退税取消对出口形成一定抑制;另一方面是在市场大幅波动下,报价频率快、变化大,导致海外买家观望心态较强,使得订单减少。”兰格钢铁网研究中心主任王国清告诉中国证券报记者。    近期,国内钢价继续走低。兰格钢铁云商平台监测数据显示,6月8日,国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格为5090元/吨,较上一日跌43元/吨;国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为5673元/吨,较上一日跌21元/吨;国内重点城市5.5mm热轧卷板平均价格为5470元/吨,较上一日跌61元/吨;国内重点中心城市1.0mm冷板的平均价格为6231元/吨,较上一日跌49元/吨;国内重点城市20mm中板平均价格为5479元/吨,较上一日跌59元/吨。  兰格钢铁认为,短期来看,钢市经过此番调整利润已降至成本线附近,同时多空因素博弈,持续调整空间有限,不排除个别时间段小幅反弹,但若无重大利好来打破胶着,节前反弹空间亦不会很大。  不过,钢材社会库存出现下降。兴业证券数据显示,5月31日至6月6日,五大钢材品种社会总库存较前一周下降15.45万吨至1391.26万吨;钢厂总库存587.35万吨,较前一周下降36.94万吨。其中,螺纹钢社会库存下降13.72万吨,钢厂库存下降22.11万吨。  钢价有支撑  对于后市,王国清认为,在成本因素支撑下,钢价下有底、上有顶,将呈现区间震荡格局,震荡幅度明显弱于5月。  华菱钢铁在日前披露的调研纪要中称,钢材价格是由市场决定的,近日由于受政策和市场情绪影响,钢价有所回调,部分钢企面临较大经营压力。但在“压减粗钢产量”背景下,国内外下游需求依然旺盛,对钢价形成支撑。欧美市场在货币宽松和刺激消费政策下,下游需求和制造业生产恢复快于钢铁产能恢复,导致热卷等钢材产品供应与需求之间产生短暂失衡,钢材价格大幅升高,且国际市场同期钢材价格涨幅明显高于国内,造成热卷等产品国内外较大价差。  国泰君安认为,上周五大品种钢材表观消费量1151.41万吨,较2015年-2020年同期平均水平高了96.70万吨。钢材需求将维持旺盛,库存持续去化,钢材价格将保持高位震荡运行。在全球复苏背景下,欧美钢价持续上涨,国内钢材需求旺盛,钢铁行业将保持长周期景气。(文章来源:中国证券报)
06-09 09:21
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交易活跃度攀升 期货市场“蛋糕”持续做大
【交易活跃度攀升 期货市场“蛋糕”持续做大】中国期货业协会最新公布数据显示,5月全国期货市场成交量、成交额同比显著增长。业内人士表示,期货市场交易活跃度明显提升,反映我国期货市场“蛋糕”不断做大。这既是我国大力发展资本市场的结果,也与投资者增加、大宗商品牛市行情相关,说明我国期货市场正在蓬勃发展,在经济发展中发挥着越来越重要的作用。(中证网)   中国期货业协会最新公布数据显示,5月全国期货市场成交量、成交额同比显著增长。业内人士表示,期货市场交易活跃度明显提升,反映我国期货市场“蛋糕”不断做大。这既是我国大力发展资本市场的结果,也与投资者增加、大宗商品牛市行情相关,说明我国期货市场正在蓬勃发展,在经济发展中发挥着越来越重要的作用。  多因素助推   中期协数据显示,以单边计算,5月全国期货市场成交量为6.36亿手,成交额为49.81万亿元,同比分别增长44.01%、79.36%,环比分别下降0.61%和增长3.39%。  格林大华期货资管部赵晓霞表示,5月国内期市成交量、成交额同比显著增长,这是多重因素共同造成的。首先,大宗商品价格大幅上涨带来交易需求增长。从历史表现来看,每轮大宗商品价格大幅上涨都伴随着交易量和成交额显著攀升。去年不少国家为应对疫情影响释放了大量流动性,推动大宗商品市场出现牛市行情,带动期货市场交易活跃度上升。今年以来,随着经济复苏、需求增加,大宗商品价格加速上涨。企业面临的价格风险加大,实体经济利用期货市场进行风险管理的需求增加。同时,大宗商品价格上涨带来的赚钱效应也吸引投机性交易增加。  其次,保险资管、券商、银行理财子公司等机构投资者进场,给期货市场带来资金增量。这两年“固收+”策略、CTA策略、打新策略、商品ETF等受到各家金融机构重视,还有交易所实行的国债冲抵保证金业务,这些都提升了金融机构参与期货交易的热情。  最后,新品种上市步伐加快,生猪、短纤、LPG期货以及期权等新品种上市也带来了新投资者和增量资金。  参与对象日益多元化  今年以来,我国期市累计成交量、成交额保持稳定增长。中期协数据显示,1-5月全国期货市场累计成交量为31.25亿手,累计成交额为239.34万亿元,同比分别增长51.49%和77.80%。  方正中期期货研究院院长王骏表示,今年前5个月,我国期货市场成交量、成交额继续增长,大幅超过2020年同期水平,表明期货市场吸引了多种类型投资者参与交易。  展望后市,赵晓霞认为,考虑到美国出台6万亿美元经济刺激计划以及美联储对通胀容忍度加大,预计后市大宗商品价格可能会重拾涨势。部分与经济复苏相关度较大的品种,比如铜、螺纹钢、铁矿石期货,后市存在较大交易性机会。(文章来源:中证网)
06-08 09:31
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国内车市进入淡季 多种原材料短缺推升经营压力
【国内车市进入淡季 多种原材料短缺推升经营压力】在海外部分地区疫情仍有反复的背景下,国内经济形势持续向好,出口走强,汽车消费需求继续保持稳定增长。中国汽车流通协会预估,今年5月份国内汽车市场销量为172.5万辆,同比增长8.8%,环比上升5.0%;同时,由于去年同期疫情影响减弱,零售逐渐恢复,基数回升,预测今年5月份汽车销量增速将有所放缓,6月份和7月份进入季节性下滑调整阶段。(中国经济网)    在海外部分地区疫情仍有反复的背景下,国内经济形势持续向好,出口走强,汽车消费需求继续保持稳定增长。中国汽车流通协会预估,今年5月份国内汽车市场销量为172.5万辆,同比增长8.8%,环比上升5.0%;同时,由于去年同期疫情影响减弱,零售逐渐恢复,基数回升,预测今年5月份汽车销量增速将有所放缓,6月份和7月份进入季节性下滑调整阶段。  《证券日报》记者观察到,近期河南、上海、海南等地出台相关政策促进汽车消费。其中,河南提出落实全面取消二手车限迁政策;上海制定发布了老旧汽车报废更新补贴实施细则,促进新车消费;海南发布2021年度稳定汽车消费措施,稳定和扩大汽车消费。    然而进入6月份,汽车市场的淡季效应也逐渐显现。中国汽车流通协会分析认为,麦收农忙时节,华南及东南部分地区持续降雨天气,消费者进店看车购车减少,市场需求有所回落;此外芯片短缺的影响波及到更多车型,厂家生产放缓,订单交付时间延长。  对此,中国汽车流通协会产业协调部主任邱凯对记者表示,整体而言,5月份汽车市场经营状况相对平稳,但没有达到理想预期状况。“而且芯片短缺的问题也会造成车辆交付的延长,会造成客户的流失,对经销商整体的经营造成不利影响。”    5月份车市销量未及预期  中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示,2021年5月份汽车经销商库存预警指数为52.9%,同比、环比双降,分别下降1.3个百分点和3.5个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上。  5月份库存预警指数同比、环比均有所下滑,意味着经销商的压力得到一定程度的释放。但单看5月份的预估销量,并没出现预期的涨幅。  在中国汽车流通协会副秘书长郎学红看来,影响5月份销量变化的因素主要有两点:其一,5月份市场相对平稳,但没有达到理想预期状况。“车市的销量分大小月,4月份为传统淡季,5月份是大月。”郎学红对《证券日报》记者表示,按照以往的规律,5月份销量会大于或等于全年月平均销量。  其二,五一小长假部分替代了春节假期,人们返乡出行,进而影响了进店量和成交量。节后由于个别地区疫情反复、部分地区农忙等,导致市场需求不足,销量环比4月份基本持平。  具体来看,对于5月份的经销商运营情况,中国汽车流通协会指出,芯片短缺导致厂家实施减产计划,部分经销商表示热销车型存在供给紧张现象,车辆交付周期延长导致销量不稳,并且资金困于在途车辆,周转紧张。与此同时,原材料成本上涨,厂家促销政策有所收紧。今年5月份全国多地举办了购车节活动,但活动力度相比去年同期有所缩减。  在邱凯看来,虽然此前上海车展的举办有助于需求的释放,但转换为实际购买力还需要一定过程。  展望6月份,中国汽车流通协会判断,6月份汽车市场进入传统淡季,经销商也面临第二季度及上半年的销量冲刺,压力不减。此外,受芯片短缺带来供给不足的影响,预计经销商多以保价销售为主,价格战强度低于往年同期。  原材料短缺带动车价上涨  记者注意到,在“缺芯”、“缺钢”、“缺铜”等多项不利因素叠加下,由于厂商经销商难以全部承担,因此市场上部分新车和各级别二手车的价格在5月份出现了全面上涨,其中SUV车型涨幅更大。  根据中国汽车流通协会发布的数据显示,高档品牌二手车价格涨幅最为明显,甚至已经“边缘化”的DS品牌价格也有所上涨。相比之下,特斯拉价格下降,一方面是因为口碑滑坡,另一方面也是电动车的局限性决定其与一线高档品牌仍有差距。  合资品牌保值率整体上涨,大众品牌涨幅最大,其中朗逸、迈腾上涨2个点;自主品牌方面,领克、荣威品牌涨幅较大。其中荣威全新i5轿车改款换代,二手车价格上涨;奔腾品牌与其他领先者的差距扩大,二手车市场上暂时还没有出现新款车型。  新能源车方面,5月份,纯电动车型三年车龄保值率超过40%,达到41.1%,为近期较高水平;插电混动车型三年车龄保值率达到48.8%,较上月有所提升。具体车型来看,三年车龄的保值率排行中,进口车型价格居高不下。国产车型中,比亚迪有一定的规模优势。一年车龄保值率排行中,五菱宏光MINIEV仅次于特斯拉ModelX,排名第二。  值得一提的是,此前,商务部、公安部、税务总局办公厅联合印发了《关于推进二手车交易登记跨省通办便利二手车异地交易的通知》。中国汽车流通协会信息部主任李鑫认为,这将成为促进今年二手车市场繁荣发展的具体举措之一,宏观经济和政策层面的支撑,使二手车市场充满期待。(文章来源:中国经济网)
06-07 09:22
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油价创近3年新高 “大宗商品之母”或向80美元进发
【油价创近3年新高 “大宗商品之母”或向80美元进发】尽管例如铜、热卷、铁矿石等品种较高位回落后持续震荡,但原油价格持续上行。截至6月2日,WTI原油近月合约盘中突破68美元/桶,创2018年10月以来新高,布伦特原油则站上了70美元/桶重要心理关口。(第一财经)    尽管例如铜、热卷、铁矿石等品种较高位回落后持续震荡,但原油价格持续上行。截至6月2日,WTI原油近月合约盘中突破68美元/桶,创2018年10月以来新高,布伦特原油则站上了70美元/桶重要心理关口。  截至北京时间6月3日18:45,WTI报68.85美元/盎司、布伦特报71.39美元/盎司,被称“大宗商品之母”的原油价格维持强势。此前,高盛认为,2021年油价将冲至80美元/桶,近期也不乏机构给出了80-90美元/桶的年内目标价。就行业板块而言,中泰证券认为,原油价格将在全球经济逐步恢复过程中保持强势,原油库存去化将在下半年需求旺季加速,将带动能化系化工品价格向上。   “商品之母”或向80美元进发  自2020年初,全球新冠疫情暴发以来,原油价格暴跌之后开始修复反弹。今年以来WTI原油和布伦特原油累计上涨近40%和35%,完全填补了疫情期间的价格跌幅。  之所以各界关注原油,并称其为“大宗商品之母”,也是因为原油的价格是商品定价的基石,也是海外CPI的重要影响因素。油价快速上涨加剧了市场对尚未完全复苏的海外经济陷入滞胀的担忧。究竟本轮原油价格反弹的动力何在?又将持续多久?质疑声在此前印度疫情暴发而导致东南亚沦陷的背景下愈发凸显。  不过,目前似乎原油市场景气度高企。目前,由于库存持续下行,原油市场呈现远期贴水的结构(backwardation),显示当前现货需求旺盛,现货供需偏紧状态。去库存的局面也仍在加速。根据IEA(国际能源署)报告,美国原油库存为4.843亿桶,比5年期平均水平低2%。整体而言,当前库存已经接近历史正常水平。  CityIndex资深分析师托尼·西卡莫尔(TonySycamore)近期对第一财经记者表示,原油价格受欧洲经济重启的驱动,6月,交通、制造业和建筑业的活动都出现了季节性的攀升,尤其是在欧洲的北部地区。  “其实原油是有一个结构性的供需不足,因为美国页岩油的最好的日子已经过去了,此次油价上涨的过程中供给却没跟上,OPEC也没有增加新的供给。随着全球经济逐步恢复正常,一旦出行限制放开的话,原油价格还会继续攀升。我们看到在过去的12个月,油价从负14美元一路上涨,因为存货量在持续下降,而且没有开发新的油田,所以我们认为油价可能会上涨到80美元,甚至到90美元。”他称。  而就未来趋势上,各大机构认为,从PMI数据、疫苗接种率、交通岀行等指标来看,似乎都指向原油需求继续复苏。随着夏季出行高峰将至,不排除油价会出现一波短期的攀升。高盛此前的报告提及,布伦特油价料将达到80美元/桶,预计到6月,全球石油需求将大幅增加,从目前的9450万桶/天增加到2021年三季度的9900万桶/天。随着欧洲疫苗接种步伐加快,被抑制的旅行需求将进一步释放。  关注伊朗核协议谈判及OPEC+会议  尽管上行趋势明晰,但仍有一些不确定因素引发市场关注。例如,OPEC会否因为油价攀升而开始加速增产,以及随着重启伊核协议的谈判取得进展,伊朗石油产量可能上升的前景会否限制油价的上行空间。  6月2日,OPEC与俄罗斯等产油国组成的“OPEC+”联盟现在认为石油市场的供应情况比之前预期的更加紧俏,该联盟周二同意维持现有的逐步放松石油供应限制的步伐不变。根据现有计划,OPEC+将在6月增加供应70万桶/日,7月增加84万桶/日。基本上预期到这一结果的石油市场作出了积极反应,布兰特原油价格收于每桶70美元以上,创出3月以来的最高水准。  之所以油价不降反涨,也是因为这一小幅度的增产早在预期之中。就未来的增产能力而言,OPEC+显然具备。OPEC+仍有大量闲置产能,理论上这相当于每天近600万桶,约占全球供应量的6%。这样规模的闲置产能仍高于2008年金融危机时期。而这部分闲置产能如果开启,将能快速供应。  但就目前而言,OPEC+表示出了不急不躁的态度。之所以如今OPEC+缺乏大幅增产的动力,是因为该联盟成立的诉求就是维持原油的价格,从而获得经济利益。目前两大威胁(伊朗、美国页岩油)都没有体现明显的增产信号。因此OPEC+并不想轻举妄动。  西卡莫尔对记者表示,在本轮原油反弹过程中,美国页岩油生产的活动恢复偏慢。从页岩井的钻机数分析,数量仍远低于疫情暴发前的水平。这可能是因为美国生产活动复苏缓慢,需求的复苏明显快于生产。纾困金发放过度也导致就业供给短缺,制约了页岩厂商的复产。  此外,也有观点认为,美国页岩厂商对远期的原油价格仍比较悲观。对于页岩厂商而言,2014年之后是产业的困难时期。经历过这么多轮原油的起伏,页岩厂商也意识到行业的暴利已成过去式。因此在增产的决策上,也越来越谨慎。从页岩公司的资本开支可以看出,尽管原油价格反弹,但仍维持在2020年行业低谷期的规模。  自从美国迎来页岩革命之后,原油的供给由OPEC+一家独大,或者说沙特、俄罗斯双寡头,变成了沙特、俄罗斯、美国的三足鼎立。相比起2007年、2011年超120美元的高点仍相差甚远,也有观点认为,页岩革命也导致这种高企的油价水平难以重现。  化工品价格仍趋上行  各大机构认为,近期油价的攀升将带动能化系化工品价格向上。  国信证券认为,全球化工产品价格经历了1-2月的史诗级上涨行情,二季度以来化工行业进入再平衡阶段,全球化工行业的供给与需求将重新寻找新的平衡点,  在未来一段时间,整体化工行业仍将享受阶段性错配的超额红利,但在前期整体化工产品已经大幅上涨的背景下,未来细分产品分化的局面将继续演绎,预计二季度化工行业景气度寻找新的平衡点,近期重点看好黄磷-草甘膦、钛白粉、电石-PVC和EVA基于行业供需变化的驱动上涨。  国泰君安此前就提及,海外需求带动整个油价以及与油价相关品种的景气上行,一些格局较好的化工品景气继续上行,这是催生整个板块的一次机会。就石化而言,该机构认为主要集中于四条主线——其他工艺路线对油头路线的替代;油价温和上涨背景下炼化受益;纺织服装产业链2021年景气度的回升;2021年预计油服板块及上游油气资源景气度回暖。在原油价格上涨背景下,中海油发布2021年资本开支,好于市场预期,打开海上油服板块成长通道;就化工而言,受益方主要是MDI、钛白粉和纯碱。(文章来源:第一财经)
06-04 09:25

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